做期货交易看盘的原理

看盘,更强调其中的逻辑,哲学和心理。

看盘原理显示多数人通常都是错的。看盘是建立在一个明显的事实上,便是在市场里,总是少数人从多数人那里赚走钱。市场总是以尽量多的伤害交易者的规律变动。阻力最小的路径,通常都与多数人预期相反。看盘原理就是不同价量组合背后的语言,逻辑解释是聪明交易者和大众交易者的心态不同。任何策略只要运用的人太多,就不再有效。

止损位置设定

首先要设定决定止损位置的事实因素。主要有两种因素能影响我们的决策。

一是交易失败的市场指标。仓位止损设定位置,应该在某个关键位置上,只要该位置遭到穿越,就能强烈显示交易无效。对于多头仓位来说,这种关键位置是下档支撑,而对空头仓位则是上档压力。

通常支撑是经过多次测试而有效守住的下档价位,也是价格还没有向上突破之前的压力。价格一旦向上突破,原来的上档压力,就变成随后的下档支撑。其他可能支撑包括:趋势线,平均移动线,费伯纳西数据等等。不同时间架构上,可能显现不同支撑水准。如果多种时间架构都在相同价位显示支撑,该支撑往往非常重要。

止损设定位置的第二个重要影响因素,是交易者本身的风险承受程度。每次交易的股数=你能够承受的损失总金额/(计划买入价—止损价)

还有两点值得注意:第一是滑移差价;第二是止损缓冲。

设定初始止损,首先需要知道交易动机(交易假设前提,前提被破坏的位置就是初始止损位。),然后才能判定交易失败的征兆。随着股价朝有利方向移动,需要保障已有获利。一般来说,追踪止损策略会和分批获利了结一起操作。分批获利可以获得心理平静,其重要性可能并不下于金钱获利。

交易者行为

以下是当信号形成时,一系列交易者应该采取的行为。

1) 比较股价走势图与架构图,选择合适的架构

2)根据成交量和第2层报价系统评估风险。如果成交量小,买卖报价差位拉得很快,挂单笔数很少,股数很小,挂单价位拉得很快或者其他类似现象,意味着该股票的流动性大有问题。考虑放弃机会,或者减少仓位规模。止损点最好也设定的保守一点。

3)设定进场点和止损点

4)从风险承受能力的立场考虑止损。如果止损超过风险管理能够容忍的程度,应该减少交易股数,或者干脆放弃机会

5)界定有利于架构的条件,以及造成架构无效的条件

6)界定逆向操作架构的条件。如果在进场信号发生之前,股价突破止损,而且大盘也支援逆向操作,则可以考虑由相反方向操作。

7)界定自己如何根据市况而决定操作积极程度。如果大盘趋势明确,可以采取积极操作方法;如果大盘来回震荡,应该采取保守操作方法。依据相关架构的状况,决定进场方法。

8)一旦进场信号出现,不要犹豫,着手建立仓位。

9)追踪仓位进展。不要让可忍受范围内的价格波动造成困扰。只有当止损被触及,才需要认赔出场。止损设定在一定位置,肯定有其理由,千万不要中途调整止损,这通常都是情绪受到干扰的反应。

10)如果股价朝有利方向移动,等待明确的出场信号,然后全部获利了结或者分批出场。根据看盘原理,成交量稳定而股价缓慢移动,代表应该持续持有仓位;如果价格或者成交量呈现突兀状变动,就应该出场。如果大盘波动剧烈,一次就全部出场;如果大盘趋势明确,可以分批出场和追踪型停止策略,试图让获利仓位持续发展。

我是无忌,关注九期网,学习更多期货干货。如果你想了解最新的期货资讯或者保证金,可以联系我们。(电话:18903770911(同微信)QQ:80969639)如果你最近考虑开户,可以联系我们获取最新最优惠的手续费政策。

期货技术

成熟交易者的法则与心态:不与大趋势做对,不与小概率事件博弈

2021-12-3 16:08:26

期货技术

做交易的人的三个通病,如何解决?

2021-12-3 17:37:06

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧