做交易的人的三个通病,如何解决?

现实中大多数股民都有三个通病,其一是对大趋势没有明确认识,大趋势的误断是最为致命的,无数的人就是死在对大趋势的误判上;其二是侥幸心理,这在散户投资者中非常普遍;其三是预设立场对市场或个股抱有美好预期,比如预期资产重组、内幕消息、突发利好等等不切实际的幻想。克服这三个毛病最好的方法就是掌握概率论

炒股概率论的中心思想是:不与大趋势做对,不与小概率事件博弈,在日常投资中尽量去捕捉成功概率大的机会,尽量不参与成功概率小的机会。

炒股概率论非常容易学习和掌握,只需要多花点时间多做点功课便可以轻松掌握概率论,甚至可以无师自通。

概率值从何而来,一方面是日常看盘和观察中慢慢积累,另一方面是研究指标时匹配还原历史数据得出成功概率,久而久之在心中便有了一张概率表,表上面记载着各种技术指标的成功概率,各种事件的成功概率,各种情形的成功概率,各种机会的成功概率,心中有了这样一张概率值的表格,做股票便变得非常简单和清晰透彻了,技术指标出现或事件触发时立马能在心中判断它的成功概率,从而非常迅速做出投资决策。当然,这些概率值在不同的人心中或许会有些许差异,但偏离值不会很大,若个体和群体偏离太大,那只能说明个体的统计方法不全面或有问题。

概率分成四等,成功概率大于8成的为第一等,小于8成大于7成的为第二等,小于7成大于6成的为第三等,小于6成的为第四等,第一等是核心,作为投资法则和准绳一样去重视,第二等会偶尔参考,可作为辅助工具来运作,第三等基本不关注,第四等直接丢进垃圾箱。

概率论是技术分析的升华,技术分析的前提之一是历史会重演,概率论就是从这一点出发,把各项技术指标匹配到历史数据中得出它们的概率值,或者在日常运用中积累出它们的概率值,从而筛选出大概率值的技术指标,舍弃那些小概率值的技术指标,把纷繁复杂的技术分析直接演化成可以量化的概率值,这就是升华,从这个角度来讲概率论是一种大道至简的方法论。

概率论是对历史事件和情形的总结,中国A股开办20余年,虽然日趋完善但仍然没有脱离政策推动、资金推动、题材推动、庄家推动的行情本质,并且现在和未来很长一段时间里还会重复着前20年的那些老故事,这样对历史事件和情形进行总结并取出他们的概率值便非常有必要,待到下一次有类似事件或情形发生时,可以很快判断出获利的可能性,从而可以迅速决策是否出手参与。

概率论是对历史数据的聚炼,阿呆喜欢从历史数据找出规律,前车之鉴后事之师,把历史数据中的经典走势、经典形态和经典案例聚炼成一个个概率值,这些概率值就是我们在今后实战征途中最好的向导。

概率论更有利于心态的调整,后市行情研判是一项非常复杂的综合性研判工作,需要利用各种各样的指标、工具和手段,很多时候它们之间会互相陷架的,你的心态也会随着它们之间打架而陷入矛盾之中,而如果你心中有把概率的尺子,把互相陷架的指标用概率尺子量一量,概率值大的优选考虑,这样观点便非常好统一了。

概率论更有利于对投资纪律的坚持,投资纪律说说容易,但在实战中能坚持的人很少,这是由于人性与生俱来的弱点贪婪和恐惧而造成的,对股市投资者来说,没有透彻认识这个市场之前都很难做到对投资纪律的真正坚持,而概率论就是对这个市场进行透析,当你真正运用概率论来指导实践时,在很多指标都提示你大盘下跌是大概率时你会很自然地选择空仓观望,当很多指标都提示你大盘上涨是大概率时你会迅速做出反应立马进场。


成熟交易者的法则与心态

寻找那些可见的机会。不要交易那些你无法弄懂的股票,总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。

必须明白风险是交易中不可割舍的部分。暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。维护你的赚钱工具,止损可以避免这项工具受到严重损伤。股票市场不存在确定性,一切都是以几率形式呈现。如果市场显示你的仓位发生错误,必须断然止损出场。

永远不要这样想:我知道市场将要做什么。不,你不知道,也没有人知道。你应该想:无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有绝对自由的保障。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并调整你的回应。

界定你的信号。根据你的系统反应出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的系统发出进场信号时,要毫不犹豫的建仓。当发出卖出信号时,及时了结。如果你对自己的系统产生怀疑,就先做纸上的模拟测试,如果你的交易系统仍处于测试过程中,不要进行实际交易。

保持弹性。针对市场变化修订你的系统。调整自己的野心,并且根据当前处理的市况形态,挑选恰当的交易架构。随时查核自己的行为,是否符合当前市况条件。

界定赢家的思考方式:写下所有成功交易者的特征,经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事,市场最后会提醒你,而且这种提醒可不会是非常美好的体验。

请担负起百分百的责任。做回你自己,不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力,交易正是一种自我控制的绝对考验。

股市认识层面和交易者心态建设层面

专业人士在可接受风险的情况下操作交易,而业余选手只能看到潜在的盈利空间。

人们对新闻信息的感知才是影响股价的真正原因。

把交易视为整体,是由一系列个别交易串联起来的无止境程序,根据输赢比率和风险/回报关系评估交易的成功程度。可以避免过度夸大单笔交易的重要性,因此更容易在必要时认赔。

没有任何单笔交易可以重要到牺牲交易者所有的心思,时间和金钱。

购买股票的数量更应该取决于可接受的风险

我们无法控制市场,需要受到控制的是我们自己和我们的行为。而这种自我控制正是我们在市场中胜负的关键

在市场中,任何情况都有可能发生。不论被披露的信息听起来多么真实可靠,我们都不可能留意到所有其他的细节,而且我们更无法预知结果。

根据你所看到的,而不是你想象的,进行交易。

短期投机是一种对交易者进场时的判断精准程度要求非常高的交易形式;短期投机者必须是非常冷血,反应迅猛,行为果断,并且具备最佳执行技巧的。要求更高的成功率。

教训通常是由亏损换来的。对交易者来说,正确认识亏损非常重要。如果能够把一次亏损看做有正面意义的教训,那么我们所亏掉的钞票还算有代价。

供求关系才是重点

股市的运作方式显然是将大部分人的钱装进小部分人的荷包。交易者必须反其道而行站在大部分人的对立面才能成功。

交易者没有必要知道市场接下来会怎么做,交易者所需知道的是:针对市场可能出现的各种情节,交易者会怎么反应!!

绘制一张账户变动的走势图。目的是为自己提供一个适当的心理环境,分析它能帮助交易者了解自己的内心世界

交易者日记是为了两个目的:一是帮助交易者建立数据统计。这是最明显的一个功能,因为这些统计帮助交易者判断哪些形态有效,并且评估系统的主要缺失。第二个目的是通过交易分析统计来判断交易者的心态究竟如何。

每日的交易笔数;盈利的交易笔数;亏损的交易笔数;交易的原理应该是在得手时乘胜追击,而失手时则尽量减少活动次数。许多交易者恰恰选择了相反的策略。当输钱的时候因为总想报复,想扳回,往往结果却适得其反。

盈利/亏损比例,不能低于50%,否则就代表交易过度频繁,平均收益和平均亏损能便于我们验证是否遵循了在亏损时及时刹车止损和在盈利时等待资金膨胀的原理。

想象模范交易者冷静而稳重,绝对的严于自律,精神专注的同时又能保持轻松。当你在观察别人进行交易的时候是很容易保持轻松的。他知道自己是被观察的,所以他更快速的斩仓止损。不再尝试克服情绪干扰,这种方法把自己和情绪分离开来,使得行为不再受其影响。

成功的学生是能够把学到的知识和自身特色结合起来的。将个性融合到学习的系统中去,并制造出一套全新的时候自己的系统。那才是“安全地带”。

情绪化交易是致命杀手。应该学会在操控交易时,不要受情绪影响。

不预测——不意外——不挫败。

只是针对预先准备的可能发展情节做反应,而这个发展情节是市场行为决定的。市场一旦给我信号,我就遵循它,在市场任意发展的时候给予回应,这是处理股票交易的唯一方法。

所需要的是察觉走势,加以分类。如果适合,就加以运用。这就是股票交易除了心理技巧外的全部精髓。

学习股票交易需要两个要素。首先是整理一系列熟悉的环境和信号。第二是要具备在变化莫测的环境中能有效判断的不寻常的心理素质。这一点更难,正确的心态并不容易学习,更何况还有精神状态和自律品格。

还有一个学习交易的重要方面。就是必须通过实战才能使交易者养成好的交易习惯。因为明白止损的重要性并不等于在实际遇到一笔亏损交易的时候你能够采取相应的正确措施。

交易看做是了解自我,完善自我的一个过程

心理因素往往才是一个交易者获得成功的最大原因。股票交易需要学习自我控制。

出现亏损时,将亏损控制在最小程度。知道不可以向下摊平,不可为亏损寻找合理化借口,不可以追涨等等。基本上,他们知道什么不该做,而且也不会去做。

市场是我们的老师。它每天都在教授新的课程。它教会我,我并没有了解一切。我永远是学生。(时刻敬畏市场)。根据市况变动而进行调整的能力很重要。

交易者首要的任务是保住交易成本。为了达到这个目的,必须限制风险。对于专业交易者来说,风险评估永远是第一位的。

如果市场展现出我们的交易系统无法解读的价格波动,任何交易都无异于赌博(即只做自己看的懂的交易)

过度交易,不该是某个固定的次数,而是指交易者接受不符合交易系统架构的机会。

趋势是决定股票交易成败的最重要条件。

你知道自己在做什么,知道某部分市场是你的专属领域。凡是不属于自己优势范围内的交易,你都视而不见。你默默等待自己的机会出现。

交易者的心态逐渐形成,其最高境界:直觉交易。直觉不是一厢情愿的想法。直觉是经过长期经验积累,在大脑形成的一种遇到一些熟悉情况,大脑不再需要经过思考即可给出正确的反应。必须亲自体会很多状况和经验,才能建构熟悉市况的资料库。然后在脑海里产生关联。

交易警语:重复默诵:对自己的交易负责;没有偏见的心态;自信;去情绪化。在影响情绪平和的境况,如赢钱、输钱;重大亏损之后进行相应的心灵体操,使情绪平和;止损:建立任何仓位前,我都预先有止损的准备。任何交易仓位失败,我都不会觉得意外。有交易恐惧症和过度交易时也要重新心灵建设。

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