成熟交易者的法则与心态:不与大趋势做对,不与小概率事件博弈

交易应该是自然而且轻松的!不要强求任何事情,也不要和市场或者你自己作对。完美的交易是像呼吸一样的!你吸气和呼气,就像进场和出场。一定要冷静和放松,寻找那些可见的机会。一定要集中精神和警觉,把自己从水深火热的市场中抽离出来。一定要做一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法弄懂的市场,也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。

在交易中可说是填满了生手的心理,为了获取确定的报酬,生手宁可牺牲期望报酬更大的机会,仅因为涉及不确定性。在另一方面,生手为了规避必然发生的损失,宁可承担额外的风险。大行情来时不肯把握绝佳加码机会;行情不佳时,亏损却不愿意迅速认赔。迅速获利与拖延认赔是人类的天性,在市场中,负担沉重的情绪压力下,这样的非理性行为将更明显,根据研究,“每天最后两场跑马,输家更希望以小搏大”,彻底将人性表露无遗…。

情绪性、冲动性交易是输家的创造者,如果我们回头翻翻交易记录,将会发现,真正伤害整体绩效的,正是那少数几笔大额的损失,可能来自于试图摊平越陷越深的连续亏损,也可能来自于原本小额亏损,不肯认赔最后变成无底洞的部位。理想的资金控管是赢家的秘密,长期稳定获利的关键之一,想成为赢家,你一定要有自己的资金管理办法,防止你陷入难以割舍的困境。

仍然强调,情绪是交易的天敌,如果现在你还无法“明确”说出你的资金控管方法,或者完全无任何资金控管策略,纵使能够预测行情到90%的准确率,小心只要一次的翻船,10年来赚的可能一笔勾销。

关于市场标的的属性,行情的涨跌在于供需的平衡程度,我之前所说的是一般健全的大型市场的状况,而在不完整或是可藉由少数人能够可使供需失衡的情况当然不在话下,因为极容易受少数人左右的标的,是非常投机的,甚至有很大的“赌”的性质在里面,当然线形所赋予的意义也愈不可靠,但就整体的观念而言市场总是朝着它最有利的方向行进,这就是说,那些大单如果要冒险去扫倒线,他们也要有充足的条件和把握,或是绝对的主导权,否则一旦敌不过市场的趋势,依他们的量,所遭到的巨额亏损是可想而知的,因为在广大健全的市场之中,是没有人能抵抗趋势的子。

 

行情的组成,是由价位的变化构成,而线型之中,格局包含趋势,趋势之中又包含格局(我称它为区块),而宏观或是微观就必须看你的了解而定了,有些扫倒线的状况,很可能是所谓“小格局破位”,因为上档供给区的距离太近,市场对于短线市况还抱持着疑虑,所以空方在价位享有绝对优势的情况下,当然敢贸然动手。另外就是大趋势向下,曲度愈来愈陡,而此时的破位或许在长线的观念上只是回档或反弹,那么长线大单认为在极度弱势的状况下机不可失,扫倒线对于他们只有更大的利益,那当然义不容辞的狠狠踹他一脚了,另外也有可能因为整理的结构不够完整,底部不够饱满扎实,而使得行情提早夭折。

再来,当你对于中长线的操作,让你有不确定感时,我只能说,这个市场通常有三种人可能赚钱,第一就是非常了解游戏规则的人,这些人深知游戏规则的漏洞与否,而既以利用规则对市场可能形成的效益,而赚取因规则而造成市场供需暂时失衡的价差,这类型的人通常作短线,常常在号子盯盘,多半为“短线投机客”或“帽客”,第二种为技术派的操作者,多半对于图形有研究,可以藉由解读图形以了解市场供需失衡的原因,由市况来评判市况,偏向多方还是空方,而此种人多半作中线,因为此种类型的操作往往以波段为获利目标。另一种就是你提的基本派长线操作者,对于这类人图形对他们而言,相对的就没有这么重要了,他们要评估的是公布的数据和标的与未来互动的展望。

所谓短线抓点,中线抓势,长线抓格局。我常常发觉要成为一个高手,必须要内外兼修才行,浮动性的做法和策略,可以让你心态不容易受到影响,相对的,当心态偏颇的幅度最小时,观察解读市况就愈接近真实,获利的机率就愈高,要知道,获利是信心最大的来源。还有一点,就投机客的观点来看,诊断行情远比了解基本面更加重要,当你再看一张干干净净的图时,你会发现其实是一再重演的,难道这些走势中,没有消息的影响吗?但相反的,这些走势之中却是和不同的消息并行的。你会发现多数的消息都是大家早就知道的事,而且这些消息的成因也绝非一蹴可及,而既然如此,为什么还会因消息而牵扯行情呢?你会发现其实这些都只是借口,市场对后市的看法或许一直如此,而这些借口无非是让他们藉此测试本身的信心罢了!而有了这些试金石,也可以使市场更加的确认对未来的方向,或是对未来的预期是否改观,所以大多都不违背原来的趋势和看法,所以我认为,如果你能够观察到两者之间是否背离,或是事发之后行情出现了最糟糕的走法,经验告诉你,这种状况行情该走而不走,那么市场或许正暗示着你,你的“长单”最好别再摆了。

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