顶级的期货交易员是如何克服人性,理性做交易的?

顶尖交易员最重要的思维绝对是做交易力求客观化和理性化。(客观分析行情,理性决策交易)

具体而言,就是正确认识理解市场,合理把控人性。

投资市场是啥?就是价格波动具有有限规律性的事物。

市场是包含有限确定性和有限不确定性的总和

市场是不会永远确定性的。

任何技术指标分析,基本面分析等各种分析手段,目的都是力求找出市场的有限确定性的东西,也就是市场中找到一些符合客观规律性的东西,从而在市场波动中赚取差价。

人性是啥?人是有限理性的动物。

人是包含理性与非理性(感性)的综合体。

人是做不到永远理性的。

任何的风控规则,资金管理,交易习惯,执行力等说到底都是为了让交易者在不确定的市场中,保持人理性的确定性,规避在交易中人的非理性,成为无限理性的交易机器人。是为了让交易者始终保持理性,让交易决策做到理性客观,符合赚钱规律,从而获取正向收益。

所以交易员要做的就是运用一定的技术指标和分析方法(不管是基于基本面还是技术面),去客观理性地分析市场,寻找市场里规律性的波动,过滤掉没规律的波动,做出合理的交易决策(包括交易规则化和系统化,风控程序化和机构化)。

至于如何规避非理性,请看我以前的一篇回答。

投资大师查理·芒格也曾经谈到关于成功投资的秘诀时,他只说了两个字:理性。成功的投资者都能够把握自己的命运。而把握自己的命运的唯一方法是依靠理性,极致的理性。

举个例子,电视剧《天道》里的私募操盘手——丁元英就是顶级交易员思维。剧里虽然没拍他是如何做交易的,但以剧中他为人处事的力求客观理性,对人性的洞若观火,分析决策总是契合事物发展客观规律的表现来看,就是一种极致的理性,可以预见他做交易也是如此

当然最概括也是最深刻的总结,就是《孙子兵法》里的八个字,知己知彼,百战不殆。

期货技术

我的期货交易策略:一种方法两种能力(适用于大多数期货交易者)

2021-10-20 18:08:18

期货技术

期货交易生涯中的三次的蜕变?(杨翊自述)

2021-10-21 15:55:24


0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧