我的期货交易策略:一种方法两种能力(适用于大多数期货交易者)

1、自我归因

今年的行情有点大,然而,一些喜欢摸顶做空的人可能亏了不少钱,资金管理不好的人可能爆仓甚至穿仓。这其中不乏一些经验丰富的老期货,为什么他们会看错做错了呢?我觉得有几个原因:一个是他们的思维被历史行情给束缚住了,一个是他们的交易方法确实是有问题的,另一个是他们对自己过于自信了。

 

我曾经讲过,期货没有常胜将军,不存在复利,过去你成功的原因,未来会成为你失败的原因。这就是很多老期货或者老一辈大佬们退出历史舞台的原因。所以,做期货的人,只要没有赚到足够多的钱然后上岸,那么无论你赚过多少钱,无论你有多么大的名气,都有可能会有遭遇意外的一天。

 

对于期货,我投入了大量的时间和精力,也有了一点点感悟,当然,我也是盲人摸象,并未得到期货交易的全貌,提供一点点的参考。我把我自己做期货的精髓总结为:一套方法+两种能力。我希望我讲的东西是可以复制的,真正帮助到一些做期货的朋友。

2、一套方法

想要做好期货,首先要拥有一套系统的方法论,具体来说它包括两个方法:一个是判断行情的方法,一个是参与行情的方法。

 

判断行情的方法其实也可以分为两个,一个是判断哪些品种有大机会,一个是判断行情的方向。简单来说,一个是选品种,一个是定方向。有人是纯技术分析看图的,有人是研究供需平衡表的,有人是基本面和盘面结合来判断,总之,你一定要形成属于自己的这种方法。

 

大多数人都是没有一套系统的方法论,所以他不知道哪个品种或者哪些品种有大行情,结果去做了一个没有行情的品种,这个很难赚到钱的。其实做期货是选择大于努力,你选对了一个有大行情的品种,做对了参与进去,不需要怎么来回折腾就能赚钱;相反,你找了一个没有行情的品种,在里面无论怎么来回折腾,也不可能赚到大钱的。

 

如果没有这样一套系统的方法论,你就不知道怎么去判断品种的方向,一会儿多,一会儿做空,频繁地改变自己的逻辑,就像个无头苍蝇似的,把自己搞晕了。如果你没有这样一套系统的方法论,哪怕你找到了有大行情的品种,也参与了,可能最终也赚不到多少钱,甚至看对行情亏了钱。

 

关于判断行情的方法,我认为最核心的还是现货逻辑+期货规则相结合,但是又不是最初的库存+基差+利润的模式,因为这个模式是纯现货逻辑,而且有时候有一些致命的问题,对此,我对这个进行了升级和优化,之前已经讲过了,这里不再重复介绍了。我升级之后的方法,同时解决了选品种和定方向的问题。

 

3、两种能力

如果说一套方法是偏分析层面上的东西,那么两种能力就是操作上的东西,这两种能力是区分研究员和交易者最关键的地方,这两种能力是及时的纠错能力+做对情况下的长持能力。

 

做期货想赚大钱,一定是把小亏爆赚这四个字做到极致,及时的纠错能力就是让自己遭受的都是小亏,做对情况下的长持能力就是让自己能够爆赚。所有亏损的交易者几乎都是小赚爆亏,这种方式做期货,离开期货市场是迟早的事情。

 

首先,及时纠错的能力。绝大部分人都不具备这个能力,基本面交易者往往容易执念于他们自己所理解的基本面,成功的交易者往往容易执念于他们过去方法所取得的成功,当然还有躺平派交易者以为自己轻仓可以死扛,在我看来这些往往都是容易在大行情的情况下一波流被带走了。

 

很多人执迷于自己所理解的或者调研的基本面,在我看来,那个东西亦真亦幻。很多做期货的人,要么迷信大佬逆势浮亏死扛,要么自以为是认为自己掌握了真理,对手盘是错的,我觉得他们都没有做到实事求是。我只问你一点:如果你认为自己是对的,那为什么你的账户一直是亏损的?

 

当然,及时的纠错能力绝对不是狭义意义上的止损,比如,当我重仓搞起爆点之后,盘面在一段时间内没有证明我是对的,不管我当时是赚得还是亏得,我都需要对单子进行处理,至少是减仓一大半,或者直接全部平仓,不是说一定等到盘面证明我错了,我才止损,如果那样的话,重仓搞起爆点等盘面证明你错了,你就亏了不少了,这么搞几次,你的本金就损失很多。所以,及时的纠错能力里面的“及时”包含了时间止损的概念。

 

其次,做对情况下的长持能力。在期货市场上赚大钱几乎都是靠一波流重仓做对大行情,而且拿得久。重仓搞起爆点+及时的纠错能力相结合,可以使你小亏,不至于被套住,更不至于爆仓或者穿仓。

 

很多人拿不住盈利的单子,首先想办法把你的持仓变成免费的看涨或者看跌期权,我的方法就是重仓搞起爆点搞对了的情况下,把止损拉到成本线,这样我就至少这笔交易不亏钱了,同时我持有了大量的头寸,一旦趋势走出来了,走得越久我赚得越多。

 

其次,我还要看两个关键的点:第一个是逻辑,第二个是趋势。逻辑在,单子在;趋势在,单子在;逻辑和趋势都在,单子加仓。商品大趋势来了的时候重势不重价,不要轻易丢掉自己盈利的头寸,更不要盲目地去摸顶抄底。

 

当然,我并不鼓励大多数交易者浮盈加仓,这里面也有一些技巧的,当然,如果你加仓的部分带止损也是可以的,加仓也可以考虑加期权。对于大多数交易者来说,还是建议拿着不动,随着账户的不断浮盈,建议你陆续出金,把本金拿出来,到最后账户里都是利润,你随便玩了,心态也好。

 

最后,你能否具备这两种能力,需要靠你自己的历练,有的人可能很快就具备了这两种能力,有的人可能很久也无法真正具备这两种能力。

 

4、总结一下

所以,期货交易归根结底没有那么复杂,复杂的可能是这个过程,但最终的输出结果简单如下:

 

一套系统的方法论(判断方法+操作方法)

两种能力(及时纠错能力+做对情况下的长持能力)

 

期货本身是负和游戏,遵循丛林法则,我们没有办法改变规则,只有站在更高的维度充分认识规则,理解规则,然后合理地利用规则,而不是在那里无能怒吼。

 

很多人傻傻地只看现货,这个既对,也不对;对在需要看现货,不对在只看现货。纸牌屋里有句话说得好:过度依赖一个人或一件事,他将会成为你的软肋。只看现货的人,那么现货就会成为你的软肋,很多时候这也是产业客户在遇到大行情时亏钱的原因。

 

有人只是基于“高利润+供应弹性大,去做空”,这个就是他的软肋;有人只是基于“看着近月做远月”,这个也是他的软肋;有人自以为真正搞清楚了供需平衡表,这个也是他的软肋。从分析的角度讲,你去合理演绎、归纳、类比都没问题。

 

但是,从交易的角度来讲,或者说区分研究员和交易者最最关键的就是两个能力,为什么那么多分析师研究员做不好交易,未必是他们研究不好,他们可能也有一套自己的方法论,但是他们不具备我说的那两种能力,所以做起交易容易亏钱。

 

一个成功的交易者往往需要的是经验+纪律,而一个顶级的交易者往往是需要天赋+经验+纪律。在我看来,所谓的经验+纪律,就是如何让自己具备那两种能力,就像自己的本能反应一样具备那两种能力;所谓的天赋,就是能够站在更高维度一眼看透期货这个东西的本质,从而形成一套与别人不同但又简单有效的方法论。

 

最后,我还是希望大多数人尽量不要做期货,因为这一行注定不适合大多数人,很多人毁了自己的一生不说,还连累自己的家人,每当有人在公众号、知乎或者微博给我发私信讲他们做了什么品种快爆仓了,问我怎么办,还是借的家里的钱或者网贷的钱,我都特别难受,真心希望劝退他们。

 

我觉得一个人做期货最多不能爆仓两次,第一次爆仓可以理解,因为初入期货市场,因为无知而爆仓,你不知道期货的这个厉害,可以理解;第二次爆仓可能是你慢慢赚了很多钱,飘了,对市场失去了敬畏之心,因为无畏而爆仓,也可以理解。如果你后面还是爆仓,那我觉得真的不要再做期货了,不要连累家人了。其实,真正聪明的人,不需要等爆仓发生在自己身上才学会敬畏市场,而是通过他人的爆仓经历来吸取教训。

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