接下来的文章中,会带你认识期货风险指标的重点,并教你辨识期货的风险,以及如何避免风险,让你可以在期货市场长期生存。
期货不像股票采用交割帐户做交割,有多少钱就买多少股票,亏损的上限也仅限于交割帐户内的金额,因为期货采用的是保证金的交易。所以期货是有可能产生超额亏损的,因为当价格快速变动时,高杠杆会让期货交易者产生较多的亏损,使得帐户暴露在风险之中。为了避免这样的情况产生,主管机关订定期货风险指标,让期货交易商为交易者的风险把关,当交易者的帐户低于风险指标时,交易商可以强制冲销部位。
期货有哪些风险
期货保证金会被追缴主要有两种情况:
留仓风险
期货交易交易留仓时很容易会遇到隔日的价格跳空(向上或向下),这个时候很有可能一下子就会让期货的交易部位快速超过风险指标,让交易者无法反映,而被强制平仓。
盘中价格快速波动风险
当期货盘中交易遇到一些较极端的事件(气候、政策宣布等),很有可能造成价格快速的波动,进而带动一连串强制平仓的连锁反应,让价格往更极端的方向迈进,这时候也会产生极大的风险。
要如何避免期货风险
多放保证金
在期货帐户裡多放保证金绝对是资金控管最直接的方法,当你的保证金变成200%的时候,你就可以在市场中有更高的风险承受度,也不用担心期货公司会强制大代为冲销你的部位。
建立对冲部位
风险对冲是较高阶的风险控管概念,由建立反向的部位可以平衡掉整体期货交易帐户的风险,让权益数的变动不会变化那么快。
以期货为例,当我们在近月做了一个买方的部位,我们也可以同时在远月做一个卖方的部位,这样可以锁住一定程度的风险,让权益数不会掉太快。
而对选择权来说,风险对冲的方式可以建立价差的组合单,或是利用其他的组合策略(跨式或勒式)策略来降低整体部位的风险,来避免保证金的追缴。
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结语:留意期货风险指标,增加交易风险意识
期货风险指标其实是帮助你控管帐户的整体风险,对期货交易者而言,风险是获利的来源,但也是亏损的源头,提高风险意识才能在市场中长期生存。
期货交易者不应该把获利列为首要考量,而是要透过期货风险指标来调整交易帐户内的保证金,如此一来,才能避免不被强制平仓,造成预期外的亏损。
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