交易者十年砺剑,期货交易系统的形成过程分享

投资者成长过程分为了四个阶段:

1.初级摸索阶段:全面学习,谨慎前行。期民相对于股民的一个比较大的区别是,期民开始入市时都很谨慎,虽然之前没有做过期货,但都知道期货风险大。然而,很多交易新手其实并不知道风险大在哪里。事实求是地讲,很多进入期货市场的选手都是很优秀的人,喜欢挑战自我。通常来说,买书自学可能是最普遍的学习期货的方式。有部分想更多了解期货的人还去参加了期货从业考试,可谓用心良苦。充分的准备肯定比不准备要强很多,至少在心态上会有很大帮助。

很多新手会在这个阶段对期货交易开始充满兴趣,尤其是在短线交易方面。但这个阶段很快就会过去,时间为2~3个月或半年。在这个阶段,大部分人对期货交易有了一定程度的体验,感受到了市场的波动特点和潜在风险。

2.试错摸索阶段:逐渐找到适合自己的交易模式和习惯。做期货交易可以从日内短线入手,或者从波段趋势入手,尝试建立自己的模式。但不管怎样,依然需要很多试错训练,尤其是盘后的不断总结。这说起来简单,但做起来却因人而异,有的人花很多年时间在这个阶段,有的人停留止步在这个阶段。这个阶段是期货交易中的一个挑战期,有志于成为职业期货交易选手的朋友,通常在这个阶段花费了4~5年的时间。

在这个阶段,无论你的交易业绩怎样,但至少应该培养以下几个方面的深度认识和一定的能力。

第一,对期货品种方向运行逻辑的认知和把握,不管是技术层面的还是基本面层面的,或者是两者的结合。

第二,对交易工具熟练运用的能力。

第三,对交易中各个级别周期的判断及具体买卖点的把握能力。

第四,建立适合自己的资金管理模式。以上几点都是建立自己交易系统和计划的基本要素,如果不能把这些要素结合起来,那么后面的交易之路是无法走下去的。

3.交易系统修行阶段:完善改进交易,在行情波动中修行。度过了前两个阶段,期货交易可以说基本入道了,但能走多远、攀登多高,除要有正确的方式外,就要看个人的造化了。其实这个阶段是没有时间限制的,可以说只要你在市场中交易,个人修炼就是永恒的主题。因为我们应该不断完善对人性的修炼,对自己交易系统的修炼。这里提到的“交易系统”,是一个比较广义的概念,包括机械系统模式、主观系统模式、各种量化对冲套利模型等。系统的类型无须分出高下,适合自己的实际情况和特点的就是最好的。另外,组建交易团队和个人交易面临的问题肯定是不一样的。期货交易中不能完全排除人的因素,系统的创建者是交易者本身,因为系统交易的是交易者的思想和观点。

在这个过程中,有的人越来越强大,成为期货高手、持续的赢家,实现了相当程度的财务独立和自由;也有交易者依然被淘汰。所以,并不是说交易者度过了上一个摸索阶段,在这个阶段就一定可以持续生存下去。没有任何一种交易系统模式可以完美应对市场中的所有行情,任何系统都有其适应的阶段和缺陷,很可能去年让你大幅度盈利的交易模式,在今年一两个月内就造成持续亏损。这种情况其实每个成熟的交易者都会遇到,而且会重复出现。我们很难完全规避亏损和账户的回撤,更多的是在不顺利时适当停止交易,或者通过资金管理控制回撤幅度,让自己在市场中能够生存下来。

4.永恒的进阶:没有终点,只有过程。在这个阶段建立交易信念,甚至是信仰,这比完善交易技术更重要。其实最后真正的交易系统就是交易者本身,交易者是交易系统中非常重要的一部分。我们追求的稳定盈利也即持续盈利的能力,这不是一个结果,而始终是一个过程,只要你没有退出市场,这个过程就会持续下去。从无限的时间维度来看,也许最终我们都会被市场打败。但在人生有限的时间周期内,我们完全可以通过自己的努力达到很高的造诣。

投资观点进行了简要总结,

1.顺应趋势。我们首先理顺了期货交易中的一些投资理念和认识,正所谓正本清源,正式进行期货交易之前,交易者需要对自身有一个清晰的认识和定位。顺势投资是我们进入期货市场提倡的主要盈利方式,能赚多少要看势,我们通过自身的努力解决交易中自己能亏多少,解决怎样选择交易时机,把握市场节奏,最后盈利多少的结果一定程度上是由市场的趋势发展决定的。

2.追求持续长期盈利。交易者不断完善自己,在交易中修行进阶是必不可少的过程,追求持续长期盈利是我们的核心目标。交易中有赚有亏,有高潮有低谷,没有永远的常胜将军,我们的交易都是在波动中前行。如果账户可以不断创出更新的资金盈利高点,那么以往一切失败都只是暂时停止成功而已。

3.找准交易周期。趋势交易是我们的不二选择,但趋势运行的方式和周期级别有很多,我们要找到适合自己的交易周期。看对方向赚不到钱甚至反而亏损的情况在交易中并不少见,很多交易者不是没有看对方向,而是根本不知道怎样看方向,或者是不知道怎样去做,完全没有知行合一,这点在交易中对很多人来说都是很大的挑战。

4.运用工具。掌握并熟练运用几种交易工具是我们很大的交易优势,我们主要针对趋势线、布林线及均线的运用做了一些独特的解释。不同的交易工具有不同的用处,有时候可能相互冲突矛盾,但也可以相互补充配合。技术工具的更多功能是跟随市场行情,发现其运行特征,更好地揭示市场价格的变化,而不是一味预测市场,应该在概率理论指导下运用技术工具。

5.把握K线。K线交易是最为简洁和实用的独立交易方式,所有人都在看K线图,但很少有人主要看K线去交易。我们按照市场结构走势将K线走势划分为三种模式,即延续、反转和整理结构。这基本上涵盖了市场价格的主要走势,每种结构给出了一些判断标准。

6.资金管理。交易技术知识的学习和充实帮助我们很好地提高交易水平,培养交易的自信心,但资金的管理才是更重要的因素。好的技术但资金管理很糟糕,则交易成效可能是零。我们介绍了几种常用的止损和止盈方式,希望可以给你启发。如果你的风险承受能力比较强,那么可以适当激进;如果风险承受能力不足,则只能保守一点,一步一步地来。期货盈亏的运用是检验交易者自律的最好方式。

7.短线训练。期货中短线交易也是很重要的方式,我们认为短线交易的训练难度小于中长线,而且在短时间内能更好地提高个人看盘交易水平,是很有效率的交易训练方式。书中也提出了期货交易日常训练的模式,笔者认为投资交易就像竞技运动,天才未必成功,正确的训练才是必要的。正确的训练来源于正确的理念认识和正确行为习惯的强化。

8.自我回归。交易者学习再多内容最后都要回归到自己身上,在交易中不断了解自己、认识自己、做好自己。进入期货市场,你一定要把它当成一件专业的事情来做,无论盈利与亏损,你都会有收获和成长。

“学习基本面是为了更好地了解和理解市场交易的逻辑,甚至是产业资金的逻辑,任何基本面影响因素最终影响的都是供求关系。”“很多人学习研究时抓不准重点,把基本面理解成简单的消息面,最后很可能类似炒股票一样,看新闻消息炒期货,这显然不是我们花时间学习基本面的目的。”这两段文字更是直击内心。

以上就是九期网小编关于期货交易系统的形成过程分享的一些解读,如果您还有更多问题或者想了解期货开户手续费交易所加一分可以联系我们的在线客服。

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