对话期货日内交易大咖郭红标:期货激发了我的热情

郭红标,吉林四平人,专职做期货。日内交易,技术面和基本面分析两者相结合。在蓝海密剑第六届中国对冲基金经理公开赛中,获年度先锋勋章(日内机枪手组 第一名)。

问题1、郭红标先生您好,您是如何接触到期货市场的?又是什么原因使您决定留在这个行业?

郭红标:一开始我对期货不是太了解,一个偶然的机会接触到期货。我认识了一个做期货经纪人的朋友,是他把我带进这个市场。没想到一路走来就走到了今天。

我很喜欢这个行业,觉得既刺激,又富有挑战性,认为这就是我想要的职业。2003月12月,我那个朋友介绍我进入期货市场。他当时让我看3分钟K线,让我按照这个指标去做,红线做多,绿线做空。但是做了2天后,我觉得这个方法不好,就按照自己的思路,看开盘价,开盘价以上十几个点就做空,以下十几点就做多。做了半个多月,每天都盈利,有一天隔夜做多,第二天就遇到跌停板,亏损了很多。后来也不用这个方法去做了,一直在摸索寻找更好的方法。之后也有过几次被迫隔夜,但是一直做日内,隔夜的风险不可控大。我以后也不会考虑其他的职业,期货就是我的梦想。

期间我离开过一段时间,因为亏了很多,想让自己冷静下来好好想一想,自己到底适不适合做这个职业,最后我还是坚持了下来。我在没接触期货之前,做过很多的行业,但都不能激发我心中的热情。所以我一直在寻找。直到做期货后,我觉得这个职业就是我寻找已久的那个梦想。我会为这个梦想努力拼搏,就算遇到再大的困难,我也会坚持下去。

问题2、您的交易历程中有没有大赚大亏过的经历?您从中总结了哪些经验?

郭红标:刚做期货不久就遇到了一次大亏的情况。那时我做大豆,刚开始做日内,天天都盈利,后来一次重仓隔夜交易,结果遇到个停板,那次亏了很多。以后再也不敢做隔夜交易了,因为风险不可控制。这次经历让我成熟很多,让我对期货也有了更深刻的理解。

期货没有固定的公式,不会按照你的意愿去发展。期货的风险远大于你的预估,它不可控,不会按照你的分析思路来,隔夜风险较大,消息面对期货风险的影响也很大。在期货面前没有道理可讲的,所以要学会适应和掌握,顺着它的性子来。

问题3、您进入期货市场已经有8年,现在也专职做期货,目前是否能保持稳定盈利?

郭红标:做了好多年的期货,目前已经能达到稳定盈利。即使有时候亏了很多,我也有信心赚回来。

现在做期货带来的经济收入还可以,但和我的预期还有一些差距。这样也使我每天都在努力着。

问题4、有人说从亏损走向盈利就像是捅破了一层窗户纸,您是否也这么认为?对您来说那一层窗户纸是什么?

郭红标:如果说做期货从亏损走向盈利就像是捅破了一层窗户纸,那么手指离窗户纸之间还是有一定的距离的,还要经过一个艰难的学习过程。对我来说,窗户纸就是一个有效的、适合自己的分析方法。有的人做了很多年期货,还没能够稳定盈利,我想就是因为还没有找到一个正确的分析方法。

保持盈利的方法最重要的是技术,包括分析方法和交易策略,个人认为还有心态和一点运气,这些条件你要有两条以上,才能保证不亏或少亏。做交易不能受盈亏影响太大,否则会也影响你对行情的判断和分析。所以好的心态就是不管盈利和亏损多少,心理上不受太大的影响,以致于对行情的分析和判断没有造成误判。运气,我们也经常遇到,你单子刚出,就跌了;盈利的单子没有成功成交,亏损的单子成交了。

问题5、您认为期货市场如战场,以小博大,这表明您敢于冒险、敢于拼搏,您在操作上是否会表现出激进地加仓,甚至重仓等举措?

郭红标:以小博大是期货的特质,敢于冒险就要承受一定的风险。所以在具体操作上我还是比较小心谨慎的,一般很少加仓。当然我也有冲动乱开仓的时候,后果就是止损的惩罚。

我在对行情分析很有把握的情况下才重仓操作。我对这点要求非常高,分析胜率至少要达到90%以上,我对自己的分析还是很有自信的。

问题6、您操作的风格是日内短线,在确立这种方法之前,您有没有尝试过其他方法?

郭红标:刚学交易的时候,我是看3分钟K线来操作,后来发现对我不太适用。我就改为根据均线来操作,均线上面10几个点做空,均线下面10几个点做多,那段时间刚好赶上盘整的行情,用这个方法每天都有盈利。

直到有一天遇到个单边行情,一下子就亏了很多,于是我就开始寻找有效的分析操作方法。做日内短线就是为了防范隔夜风险,跟着外盘、趋势和盘中交易的强弱,这几点相结合。

问题7、您未来是否会考虑做趋势波段或者中长线?

郭红标:暂时还没有考虑过要做中长线这方面的交易。

我主要是做日内交易的,参加比赛也是日内操作组别,如果不是出现意外,比如停电或电脑软件故障等情况,我是不会考虑留隔夜单的。如果说要破例留隔夜单,那么一定要具备趋势很明显,留单价位很合适并有一定的浮盈的情况下才会考虑的。

问题8、您做日内短线,主要看哪个级别的行情走势图?您会不会关注稍大周期的行情图?

郭红标:行情我只看分时走势图。在开盘交易前我要看上个交易日和前几个交易日的K线走势图,开盘后我就不看K线了。主要看的是日K和周K,看分析走势趋势和开盘后的价格区间,大周期的行情图我不怎么看。

问题9、您的日内短线方法,一般一天来回做多少次?最多的时候一天会交易多少次?

郭红标:这个要看行情,一般一天交易不到十次,多的时候十几次,最多的时候一天二十几次。

问题10、日内短线,往往是快进快出,请问您一笔单子进场后,如果错了,一般会在多长时间内平仓?如果对了,又会在多长时间内平仓?

郭红标:我是比较喜欢快进快出这样交易的。一般交易开平仓要几分钟的时间,最快的时候也就几秒钟就平仓出来了。这些都是相对于价格波动比较快,做对了盈利的情况下。如果做错了,持仓的时间会长一些,看盘面走势能不能扭转过来。如果形势不太对就止损平仓。

问题11、您有没有加减仓的习惯?在什么情况下会加仓?在什么情况下会减仓?

郭红标:我没有加减仓的习惯。在有一定的盈利或一定的亏损的情况下,我会减仓。在我确定会继续盈利,或在亏损时,我确定要扭亏为盈的情况下,我会加仓。

问题12、一般来说,日内短线的止损设置是非常小的,您的单子一般设置几个价位的止损?您能否严格执行止损纪律?

郭红标:这个没有固定的价位,我一般是不设置止损点的。看实际情况,如果感觉情况不太对,保本或亏几个点就平掉了。如果我认为方向对了,只是入场点位不太合适,亏损的单子我会多拿一会。如果继续亏就只好止损了,但这样亏的会比较多些。

问题13、短线交易盘手通常会提到盘感对交易的影响,您怎么看待盘感?您觉得盘感是怎么形成的?

郭红标:我是比较注重盘感的,我认为盘感就是分析方法和以往经验的结合。盘感是以前无数次交易盈亏的教训总结。我每一次交易完都要知道自己对错在哪里,不要亏赚都不知道为什么,是什么原因导致的,这样坚持总结。

问题14、日内短线对品种的流动性要求很高,我们了解到您主要参与油脂类的品种,它们相比一些活跃品种来说,流动性不占优势,您为什么选择油脂类的品种?

郭红标:我选择油脂类的品种是因为油脂类波动还是比较大的,对它也有过深入的观察和了解。另外油脂类的品种和外盘是有着一定的关联的,操作上比较容易把握些。

我一般不会考虑油脂类以外的其它品种,因为我对这些品种不熟悉,不知道它们的走势,每个品种之间的差异很大,所以我不会考虑不熟悉的品种。我主要做三个品种,郑油、棕榈油、豆油,我做豆粕好几年,后来发现走势不按照我的分析形势走就改做油脂类了。

问题15、豆油是您主要参与的品种之一,目前很多人都在做豆油和豆粕套利,您是否有参与其中?

郭红标:套利交易最近才尝试做。我没有用豆油和豆粕进行套利,我选择了豆油和棕榈油进行强弱的套利操作,是因为我觉得豆油和棕榈油更适合做日内的套利操作。

问题16、您采取的是技术面和基本面分析两者相结合的模式,那么请您介绍下在您的具体交易中两者如何结合?

郭红标:根据外盘涨跌多少来分析内盘会跟着多少,在这个价格区间进行操作。

问题17、同时,技术分析在您的分析系统中占主要地位,请问您具体的技术分析手段包含哪些?

郭红标:开盘前,看上个交易日和前几个交易日的K线 ,开盘后就不看K线。主要看日K和周K,分析走势趋势和开盘后的价格区间。我主要看的还是外盘涨跌变化,对内盘的反映,还有看内盘的强弱变化。

问题18、您在基本面分析上,是否会关注一些宏观大数据或者国家政策?具体又是如何结合到具体的操作当中?

郭红标:我是做农产品的,一些相关的农产品的国家政策以及数据报告有时候对行情影响还是比较大的。所以每次我都特别关注这个报告时间内容及其对盘面的影响。只要顺着报告利多或利空的方向去做,当然还要找个比较好的入场价位,这样基本上都会盈利的。

问题19、您目前采用的是手工交易,而现在越来越多的私募机构甚至是个人投资者选择采用量化交易,您对量化交易怎么看?您未来是否会考虑采用?

郭红标:我还没有接触过量化交易,对这个不太了解。我认为最简单的方法也许就是最有效的。我对自己的分析方法还是比较有信心的,所以暂时还不会考虑换别的分析方法去交易操作。

问题20、您表示您有一套自己认为比较有效的分析方法?能给我们简单介绍一下吗?

郭红标:其实很简单,就是根据上个交易日的价格走向和外盘情况,分析预测开盘后30分钟内的价格区间走势。如果开盘价格比预测的高一些,就做空;比预测的低就做多;和预测的差不多就先观望,看盘面强弱情况等待时机在做。

问题21、虽然日内短线能够经常实现盈利,但也不可能天天盈利,当您某一天做得不太顺利,亏损了,甚至亏损较多的时候,会不会影响您的心情?会不会影响您第二天的交易?

郭红标:遇到过这样的情况,会有一点点影响心情,但我会尽快调整。在第二天的交易或之后几天的交易里尽量多看少动,不太顺利就要休息一下,到状态好了再接着做。

问题22、您曾参加蓝海密剑第六届中国对冲基金经理公开赛,并获年度先锋勋章(日内机枪手组第一名),您认为能获此佳绩的原因是什么?

郭红标:获年度先锋勋章,可能是其他选手没有发挥好,而我比较幸运吧。通过这次比赛我感受到稳定盈利的重要性。我在参赛期间有过较大的回撤,这对成绩和心态都有着一定的影响。所以以后我会加强提高稳定性和提高交易胜率这方面交易策略。

问题23、您继续参加了蓝海密剑第七届中国对冲基金经理公开赛,但是从您的资金曲线图上看,在参赛期间出现了一波较大的回撤,这是由什么原因造成的?

郭红标:记得是棕榈油开夜盘的第一天,盘面走势比较反常,我做多,结果行情瞬间打下来,那次回撤很大。开夜盘对我的交易影响还是比较大的,要花很多时间来适应和改变交易策略。我到现在也没有恢复到开夜盘之前的那种交易状态,只能说开夜盘后交易难做了。

夜盘对我的分析和交易影响挺大的,外盘白天波动比较大,白天结束后之间有一个价格落差,国内根据落差影响内盘开盘价格涨跌,这个比较好分析。但是开夜盘后,外盘的价格差比较小,内盘还没有适应过来价格差位。所以我把夜盘开盘时间当做白天时间算,还是需要自己长时间去摸索变动规律。

夜盘开盘后的价格波动有很多的不确定性,风险很大,很难分析,所以先观望,等价格稳定后,确定方向,再找合适的点位进场交易。但效果不是很明显,所以还在不断摸索尝试中,还是需要多看少动,注意风险,不轻易下单。

问题24、中国期货市场已经进入资产管理时代,机构投资者的数量越来越多,就您看来,对个人投资者来说,今后在内盘上赚钱的难度会不会有所提高?该如何应对?

郭红标:我认为机构投资者的数量增加,对个人投资者来说不会有什么太大的影响。机构投资也是要顺应市场顺应趋势来做的。

个人投资者以后在内盘上赚钱的难度,还是要看自己的分析能力,交易策略来决定的。

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