期货交易技术核心需要注意什么?

一、蓄之既久,其发必速

如果价格连续多天在一个狭窄的幅度内升降,在图表上形成一幅有如建筑地盘布满地基桩的图景,习惯上称之为密集区,即专家所说的技术支持区,这个密集区一旦向上至倾向下突破,就会造成一个烈焰冲天的升势或水银泻地的跌势。参与期货交易,一定要留意这样的机会。

为什么密集区的突破会有这样强劲的冲力呢?古云:“蓄之既久,其发必速”。好比火山,炽热的岩浆和坚硬的地壳进行力的较量,压抑愈久,积聚的能量越大,一已爆发,轰夭动地。在密集区形成过程中,多空交战,争持激烈。由于幅度狭窄,不管做多头还是做空头,在密集区都无利可图,失去平仓的意义。因此,未平仓合约必定越积越多。大户或是积极收集,或是伺机派发。密集区横向发展,晴朗的地平线上孕育着风暴,平静的海面下翻腾着暗流。密集区沿着时间坐标拉得越长,向上或向下的爆发力就越大。

当密集区终于打破均势,向上冲或向下泻时,有三种力量为这个盘局推波助澜:

第一,在密集区部署己久,交易者得势不饶人,累加码,乘胜追击;

第二,在密集区形成期间坚持观望的交易者见走势明朗化,马上跟风。顺市而行;

第三,在密集区看错方向的人,一部分会止损认赔,技术性买入或卖出更令突破局面火上加油。

由于三种力量的结合,致使密集区突破后的走势具有幅度大、速度快的特点。而且这个幅度,速度与密集区在时间坐标的长度成正比。

因为密集区的酝酿需要时间,等候突破要有耐性。如果在密集区未知向上或向下突破时贸然入市有如赌博,拖下去又会不耐烦,觉得徒劳无功,到一片麻木时,忽然大市向相反方向发展就大祸临头了。倒不如首先坐山观虎斗,以逸待劳,下好限价指令单,突破了盘局才顺势去追。

二、成交量牵制价格走势

供求、经济、政治等基本因素,无疑是影响期货价格的主因。但归根结底,决定涨跌的力量,还是来自市场本身的买卖活动。再轰动的利多因素,如果不入市行动,行情就不会狂升;再重大的利空消息,假若没转化为卖压,价格便不会暴跌。而买升和卖压的大小,透过每日成交量和价格涨跌幅度得以反映。量价分析,实质是动力与方向分析:成交量是动力,价格走势是方向。

根据量价分析的一般原理,价位上升,而成交量大增,“众人拾柴火焰高”,表示升势方兴未艾;价位仍升,但成交量渐次缩小时,意味升势已到了“曲高和寡”的地步,这是大市回头的先兆;反过来,价位下跌,而成交量大增,“墙倒众人推”,显示跌势风云初起;价位继续下跌,但成交量越缩越小,反映跌势已差不多无入敢跟了,这是大市掉头的信号。

走势并没有主观上的顶或底。所谓顶和底,是由市场买卖活动客观形成的。所谓底,是由交易者的整体信心即人气决定的。假如价格走势创了天价而成交量又创了天量的话,说明大量交易者入市,而且强烈看好后市,“天外有天”,天价必然很快被刷新。

量价分析不能是今日与昨日的简单对比,这样就看不出它的延续性。必须对一周来、一个月来、三十月来的量价互动资料作详尽评估,由量价变动的过去看它的现在,结合它的过去和现在分析它的未来。同时要明白:成交量的增加或减少不会改变价格波动的方向,而仅仅会加剧或缓和价格的上升或下跌。由于每一笔交易包括买与卖,成交量就是买卖合约的总和。成交量大并非指买的人多或卖的人多。升势只是说明买方愿以高价成交,跌势只是表示卖方愿以低价成交。动力与方向是两回事,不能混淆,只有这样,量价分析才会为我们对后市的预测带来具建设性的启发。

三、行情反复时的对策

有位分析师说:期货走势,并非时时都是:一边倒的大升势或大跌势。介乎于一段升势与跌势之间,或者两段升势之间,或者两段跌势之间,常常会出现一段反复起落的行情。

所谓反复起落,是指价位徘徊于一个狭窄区域,接近上限就回跌,碰到下限又翻涨,来回穿梭,横向发展。从图形上看,颇像手风琴的琴箱,故此又称“箱形走势”。

反复起落产生的原因,是市场上没有明显的利多或利空消息,行情失去单向发展的明朗依据,无论是买家或卖家基本上,只做短线炒作,双方处于拉锯状态,你来我往,谁也占不了上风。

具体对策是:判断是一个反复起落市之后,接近下限就买入做多头,涨到上限就平仓卖出,并反手做空头。再跌至下限,又平仓,并反转做多头。一定要见利就收,否则一贪就会赔钱。

在此必须指出,反复起落市是一种暂时状态,向上突破或向下突破迟早会出现。所以,走短线时也要注意设限止损。买入之后,跌破下限就投降;卖空之后,冲过上限就认赔。

其实,最好的做法就是忍住不做。反复起落市不要做,等向上突破或向下突破才去追。问题是:你有这份耐性吗?

四、注意单日转向的信号

没有只涨不跌的好市,也没有只跌不升的坏市。涨跌交替出现是期货走势的基本规律。但涨跌逆转却有两类不同性质的演变:

一种是大方向的改变,大升势转变为大跌势或者大跌势转变为大升势。这种转向,通常以双顶或双底、三次到顶或三次到底、头肩顶或倒头肩底、大圆顶或大圆底等形态为标志,属于大动作,一般需要三个星期到一个半月左右的时间去孕育。

另一种是技术性调整,即大涨中出现小跌或者大跌中出现小涨。这种转向,通常以一条高开低收,很多时候是带有上影的阴线;或者一条低开高收,很多时候是带有下影的阳线为标志,属于小动作,在一个交易日内完成,所以称之为单日转向。

获利回吐是产生单日转向的主要原因。一个大的涨势或大的跌势,往往由几个小的升浪或跌浪组成。涨跌一段就回吐一下,消化之后再来下一波的涨跌。在每一个小的升浪的顶或小的跌浪的底,都比较集中。很多时候平仓卖出或平仓买入造成了单日转向。

单日转向出现后,随之而来的调整幅度,一般相当于前一段升幅或跌幅的百分之三十至五十。相对于期货合约保证金而言,若能把握,利润颇为可观。因此,在一轮急升或急跌之后,就要留意是否有单日转向的迹象出现。在单日转向的局面将要确定,即临近收市时去做空头或多头,往往可以赚到往后数日的跌幅或升幅。

五、把握“头肩顶”的良机

作为涨势与跌势的转折点,头肩顶是比较可靠的下跌信号。弄清头肩顶的形成规律、形态特点及相应买卖策略,不仅可以把握重要的卖空良机,而且,在相反情况下,也可根据倒头肩底的上升信号,抓到明朗的多头机会。

所谓头肩顶是这样形成的:承接前一阶段的涨势,走势升至A点开始回落;跌至B点得以站稳;又是一轮升势,超越A点价位,以C点为该升浪的顶,然后又回跌,滑至与B点差不多的水平,在D点站住,又回头向上,升至与A点相差不大的价位,在E点止步,接着就掉头下挫,当跌破B与D两个低点拉成的颈线,整个下跌趋势就形成了。这样一幅图形,三个高点,中间最高,恰似一个人的头,两侧较低,好比两个肩膀,所以按形象称为“头肩顶”。

第一,头肩顶是在升势中产生的。当右肩未出现时,光看左肩和头,却是“一浪高一浪”的涨势。即使在左肩买入,到头顶的价位,仍是形势大好;

第二,从头顶回落,掉头再上,至与左肩相近的价位后再急转直下,右肩就成形了。这时,在一头两肩区域买入的合约变得无利可图巨出现浮动损失;

第三,走势跌破颈线时,因为整个头肩顶是以颈线为底的,破了颈线,头肩顶区域的所有多头台约均被一网打尽,无一幸免。空头乘势落井下石,多头纷纷止损认赔,令跌势加剧。

一个头肩顶的形成,是为一次大跌势打基础。由于一场大战役,策划需时,一般需要一个半月左右,将近四十个交易天才可以孕育成型。而跌幅至少相当于由头顶至颈线的距离。

当左肩和头出来后,如果我们怀疑可能是一个头肩顶,可以去做空头。但要设限止损,升破头顶就投降。因为已证明是一浪高一浪的升势,根本不是什么头肩顶。当右肩成型尚未破颈线时;我们亦可估计走势会破线而抢先去卖空,但亦要设限,回头升破右肩的顶部就止损离场,因为发展至此,已表明走势并非是真正的头肩顶,只是一个引人做空头的假动作。这陷阱可别遇上!

以上就是九期网小编关于期货交易技术核心的一些解读,如果您还有更多问题或者想了解期货开户手续费交易所加一分可以联系我们的在线客服。

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