一个期货交易者用八年总结的十条经验

1、期货市场要么买涨,要么买跌。所以不管你买什么都有50%赢的概率。你首先要明白你是靠运气瞎猫碰见死耗子赢的,还是靠实力赢的。其次,你可能已经掌握了正确的赢的方法,但是你可能输了一两次,你觉得方法不对,你随后又放弃了正确的方法。

我在2016年就依靠正确的方法,大趋势不断盈利加仓赚到过大钱,但由于对市场和自己没有清晰的认识,没有意识到其实我已经摸到了市场的门槛,后面又开始自我怀疑,放弃了正确方法,几年后才发现,原来我那时候是对的,但是这就是成长的代价,当你不具备某种能力的时候,谁也不能强加给你。

2、并不是别人行,你就行,别和自己较劲。别人的方法,你能学会则学。不能学会就算了。因为每个人的思维不同,条件不同,所以同样的方法,可能别人用就行。你用怎么都不行。我是后来才意识到这个问题,起初也是研究别人的方法,怎么判断趋势,怎么去进场,但是发现怎么学都学不像,为什么人家重仓短线能赚钱,是因为他只用了很少的资金去玩,而你上来就赌身家,这能一样吗,这就是条件。

比如按照纪律止损。有些人能轻易做到。有些人执行起来就非常困难。对于自律能力弱的,最好设定自动止损点。你要明白自己的优势和擅长以及劣势和缺点。发挥优势,弥补缺点才能走上盈利之路。

3、建立正确的认知。什么是正确的认知,大师们,世界上牛逼的交易员都在干什么,他们说了什么,你就去理解他们的话,有兴趣的可以看看金融怪杰,看看这些牛逼到爆的人他们怎么想的。最佳的成功方法不是去另辟蹊径,这个市场从来都没有秘密,我也是很多年之后才明白这个道理,为什么早期非要觉得自己牛逼了,还独创什么战法,想想都可笑,模仿就行了,如果这个市场都没有人能赚钱,你还做什么,所以学习那些管理大资金的人他们是怎么做的。

4、对于时间的理解可以说让我真正的脱胎换骨,怎么理解,以前总是赚点就跑,后来才发现行情的发展需要时间,我建仓也需要时间,长城不是一天就修好的,伟大的事业一定需要时间去慢慢积累,浩大的行情也一定需要时间来发展,明白了这个我就开始追踪大的趋势,而不是天天看什么小周期,我明白只要有大的行情,波段行情不需要太大,8-10天,这样的行情做好已经能够保证我长期活下来,如果我天天盯着小行情,赚点就跑,那我这辈子也不会有什么成就的。

5、胜率.胜率是最不重要的东西,一般都是新手很看重胜率,也有很多交易一些年的人没有办法放弃胜率,但是我要说的是,我真正开始盈利就是从我放弃胜率之后,我不再追求自己胜率有多高,明白一点那就是大概率的行情都是小赚小亏,只有意外事件的时候才能赚大钱。不过不放弃胜率,拥抱趋势和利润,我根本不可能赚钱,因为高胜率是有悖于市场规律的。但是这个过程应该是最难的,要熬过去,当系统不利的时候,你要做的除了坚持还是坚持,坚持不下去,就前功尽弃,这是一个逐步成长的过程,真的扛过这个周期,你就会明白的。胜率啥也不是,因为你可能一段时间很高的胜率但也可能另一个周期胜率很低,相反的你也可能这段时间胜率低,但是下一个阶段胜率又会高一点,但这并不重要,后面你会发现这并不会妨碍你盈利。

6、亏得足够多,如果要真的理解市场,理解自己那点人性的东西,没有比亏钱来得更快的学习方法了,真相就是这么冰冷。只是我们在有科学的方法面前呢,可以节省大量的金钱成本,因为有的路不是非走不可,或许不需要用那种不知者无畏的态度去死。

7、大趋势大周期轻仓,这三个概念一定是我在大亏之后,开始放弃高收益之后学到的,我在市场中亏了很多钱,也赚多不少钱之后最终觉得我必须有所改变,技术上来讲,就是用更大的周期去划分市场行情,而不是集中在那点小幅的市场波动中,很多人以为赚大钱就是靠大仓位,我也是很多年以后才理解到,赚大钱一定是靠大行情,其次是靠时间,通过时间去成就更强的稳定性,才有更大的体量,最终交易级别不是依靠盈利率来划分,而是通过体量来划分的。

8、执行系统,一致的行动力是最后破局的关键,就像我现在虽然也会做一些无关痛痒的短线,但是我的大部分利润一定是执行系统带来的,如果不能执行系统,长期我肯定是亏的,不信你大可以准备两个账户,一个账户跑一个定量系统,另一个账户人工去做主观交易,长期下来你会看到即便是一个粗糙的定量系统,亏也不会亏的很难看的。一个系统,定量的参数设置好,去执行它,顺便看看自己是几路货色,如果这一步过不去,不可能赚到钱的。

9、盈利的核心在于持仓,盈利的头寸一定要持有,持有到什么时候,持有到产生大盈利的时候,就像你不愿意止损死扛最后顶不住市场亏损的时候砍仓那种程度,很多人都问我,怎么止盈,我一直一来说的,都是不用止盈,如果你总担心盈利变成亏损,总想把盈利变成事实,最终盈利只是一个过程,不可能变成结果。

10、盈亏分布,这也是后来我才发现的问题,交易记录里面只可能出现三种单子,小赚的,小亏的,大赚的,不可能出现大亏,无论什么系统,都是以这个因素作为前提搭建的,怎么小赚,就是那些有部分盈利最后回撤打掉跟进止损的,小亏就是止损的单子,这两种类型的单子平时都会抵消掉,也就是说我平时的交易基本都赚不了什么利润,但是一旦出现大的趋势,就够了,这种趋势多不多,很多,并不像我们想象那么少,只是很多时候震荡,小赚小亏消耗的仅仅是时间,只要你执行不变,时间再长一点,再耐心一点,他自然就开花结果了。

 

这是我做期货交易这么多年的一些理解,因为在交易中不断思考,在思考的过程确认哪些是对的,哪些是错的。最终做更多对的事情,盈利是必然的。实现盈利,盈利率不用太高,够吃就行,人啊就是要搞清楚自己要什么,别把目标定的太高,天天赚钱,重仓暴利,那都是神仙玩的操作,我等凡人要做的就是赢在当下,知足,接受,你便得道。

我是无忌,关注九期网,学习更多期货干货。如果你想了解最新的期货资讯或者保证金,可以联系我们。(电话:18903770911(同微信)QQ:80969639)如果你最近考虑开户,可以联系我们获取最新最优惠的手续费政策。

期货技术

期货交易生涯中的三次的蜕变?(杨翊自述)

2021-10-21 15:55:24

期货技术

爆仓的期货交易者的自述(血淋淋的真实经历)

2021-10-21 18:01:15


0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧