回测报告里的标准离差和标准离差率是怎么测算出来的？ (文华财经WH8赢智V8.2)投资者咨询：回测报告里的标准离差和标准离差率是怎么测算出来的？ (文华财经WH8赢智V8.2)来源:文华财经 日期:2018-8-22 23:15 rt技术人员回复日期:2018-8-23 8:11 标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/ N) ； 标准离差率=标准离差/平均盈亏 标准离差率可以用来反应模型稳定性 比如标准离差率大的模型，效果可能不是很稳定，会出现较大的回撤，对于风险保守者可能不太友好 具体回测项的解析，您可以进入右上方 帮助》软件说明书》模型回测》回测报告分分钟检验模型好坏的详解中了解
