在复杂多变的金融市场中,投资者们如何在众多的交易策略中选择一种最适合自己的方式,成为了一门重要的学问。这篇文章将要为你介绍的是一种以市场趋势为主导,适用于各种市场情况的交易策略–顺势交易(Trend trading)。这种策略的核心理念在于”顺势而为“,认为市场趋势有其持续性,投资者应该顺着市场的大流向获取利润。这篇文章会详细解析顺势交易的概念、操作方式以及如何利用技术指标,如均线等工具来做顺势交易。
什么是顺势交易
顺势交易是一种投资策略,主要基于追随市场趋势进行买卖操作。这种策略的核心思想是相信市场的价格在某种程度上是有持续性的,也就是说,当市场处于上升趋势时,价格很可能会继续上升;而当市场处于下降趋势时,价格很可能会继续下降。
顺势交易者会试图捕捉这些趋势并从中获利。他们通常会使用技术分析工具来判断市场的趋势,例如:趋势线、均线…等。这些工具可以帮助交易者识别市场的趋势、强度和可能的支撑与压力。
顺势交易的操作方式
顺势交易的操作方式包括:
辨识市场趋势:首先,投资者需要使用各种技术分析工具来辨认市场的价格趋势。这可能包括绘制趋势线、使用移动平均线、或者其他技术指标。
确定进场和出场策略:一旦确定了市场的趋势,投资者需要确定他们的入场和出场点。例如,可能会选择在价格突破一个重要的技术支撑或阻力线时入场,并在价格回到一个特定的移动平均线或达到预定的利润目标时出场。
设定止损点:为了限制潜在的损失,投资者应该在入场时就设定一个止损点。这是一个预先设定的价格点,如果价格达到这个点,投资者就会自动卖出他们的持有资产。这可以帮助投资者在市场趋势反转时保护资本。
追踪和调整策略:最后,需要定期追踪交易发展,并根据市场的变化调整策略。这可能包括移动止损点,或者根据新的市场资讯调整加减仓或出场策略。
均线顺势交易
以均线来做顺势交易是非常直白易懂的事情,因为均线本身就是一种顺势指标,而且均线会跟着价格移动,所以交易者只要跟着均线所给出的答案顺着交易即可。
着名的例子有海龟交易,就是以顺势交易为主,用突破系统的方式进场。
或者像是下图,利用多头排列(红框)或是空头排列(绿框)顺势交易。

KD、RSI顺势交易
一般常见的KD、RSI用法会是以20作为超卖,80作为超买的逆势交易做法去反向买进卖出,但其实KD、RSI也是可以做到顺势交易的,方法很简单,只要改成是以50作为基准点即可,指标大于50则做多,反之小于50则做空。出场可以用黄金交叉死亡交叉来作为基准,或是用原本的超买超卖方式作为出场也行。

亚当理论顺势交易
亚当理论最基础的观念就是看到上涨就做多,看到下跌就做空,不要跟趋势对着干。以下附上亚当理论的十大原则:
1.赔钱的部位,绝不加仓或摊平。
2.在开始交易或加仓时要设置止损点。
3.除非是朝着与交易相同的方向,否则绝不取消或移动止损点。
4.绝对不让损失扩大,变得一发不可收拾。
5.任何一笔交易(或任何一天)绝不让自己亏损交易资金10%以上。
6.不猜头摸底,让市场自己去走。
7.不逆势操作,除非有强烈的证据显示反转已发生。
8.保持弹性,世上没有绝对的事。
9.交易不顺时缩手休息。
10.认清自己想从市场上得到什么。
顺势交易的优点与困难之处
顺势交易的优点在于能够跟随市场趋势,获取相对稳定的投资回报。然而,这种策略也有其局限性,例如:市场趋势可能会突然改变,导致交易者无法及时调整操作,造成损失。因此,交易者在使用顺势交易策略时需要密切关注市场变化,并灵活应对。
此外,顺势交易还面临着以下挑战:
频繁的假突破:期货市场时常出现假突破,意思是在突破支撑或压力之后短时间内出现趋势反转的现象,这可能会造成交易上的损失。
需要耐心等待:顺势交易策略往往需要交易者具有足够的耐心,尤其是当期货市场进入盘整期的时候。因为市场趋势的形成和发展需要一定的时间。在趋势确定之前,交易者需要忍受市场的波动,这对于很多人来说可能是一个挑战。
过度依赖技术分析:虽然技术分析对于判断市场趋势很重要,但过度依赖技术分析可能导致忽略其他重要因素,例如基本分析、筹仓分析、市场情绪等,再加上期货市场是属于浅碟型市场,往往有个风吹草动就容易受到影响,所以期货的交易者在使用顺势交易策略时,应该结合多种分析方法,以获得更全面的市场洞察。
顺势交易是一种以市场趋势为基础的投资策略,适用于具有一定市场经验和分析能力的交易者。在实施这种策略时,交易者需要密切关注市场变化,设定合理的止损和止盈点,并结合多种分析方法以获得更全面的市场信息。
当顺势交易遇到价格的支撑与压力时应该如何应对
当顺势交易遇到价格的支撑区时,交易者应该採取以下策略来应对:
识别支撑区:首先,交易者需要使用技术分析工具来识别支撑区。支撑区是指价格在下跌过程中遇到阻力,反弹回升的区域。识别支撑区有助于交易者判断市场趋势的可能转折点。
观察价格行为:在支撑区附近,交易者应该密切关注价格行为。如果价格在支撑区附近出现明显的反弹信号,如长阴线后出现长阳线,这可能意味着市场趋势暂时止跌。此时,交易者可以考虑暂停买入或者等待更明确的趋势信号。
等待价格向下突破:在支撑区附近,交易者应该保持耐心,等待市场明确突破支撑区。如果价格成功突破支撑区,那么市场趋势可能会继续下跌;反之,如果价格未能突破支撑区,则市场趋势可能出现反转。
设定止损点:交易者应该在支撑区附近设定合理的止损点,以保护资本。例如,在卖空时,交易者可以在支撑区上缘设定止损点。这样可以帮助交易者在市场趋势出现反转时及时平仓,避免损失扩大。
适时调整策略:交易者应该根据市场状况灵活调整策略。如果价格在接近支撑区时出现明显的反转信号,交易者可以考虑提前平仓,降低风险。此外,如果价格在突破支撑区后迅速下跌,交易者可考虑加仓让获利扩大。
以此类推,当顺势交易者遇到压力区则是观察价格是否有向上突破,当上涨突破压力区时则进场做多。
顺势交易总结
透过本文的解析,我们对于顺势交易有了更深入的理解,包括其原理、操作方式以及如何利用均线等技术工具来进行交易。当然,我们也需要认识到,虽然顺势交易策略有其独特的优势,但任何交易策略都不能保证一定获利,且都有其风险存在。因此,投资者在实施顺势交易时,必须根据自身的风险承受能力,设定合理的止损点,并定期评估及调整策略。此外,投资者应该了解到,顺势交易并不是唯一的交易策略,结合其他的分析工具和策略,将有助于投资者在市场中获取更好的投资效果。让我们将顺势交易的精神,顺应市场,理性投资,并在金融市场中找到属于自己的道路。
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