风险管理是成功的期货交易必不可少但经常被忽视的先决条件。毕竟，如果不采用适当的风险管理，一个在其一生中获得可观利润的交易者可能会在一两次糟糕的交易中失去所有利润。本文将讨论一些可用于保护您的交易利润的简单策略。
规划您的交易
正如孙子兵法：“未战先胜”。这句话意味着计划和战略——而不是战斗——赢得了战争。同样，成功的交易者通常会引用这句话：“计划交易，按计划交易。”就像在战争中一样，提前计划往往意味着成败。
止损(S/L)和止盈(T/P)点是交易者在交易时可以提前计划的两种关键方式。成功的交易者知道他们愿意支付什么价格以及他们愿意以什么价格出售，他们会根据期货达到目标的概率来衡量由此产生的回报。如果调整后的回报足够高，他们就会执行交易。
相反，不成功的交易者通常在不知道他们将获利或亏损时卖出的情况下进入交易。就像幸运或不幸的赌徒一样，情绪开始接管并支配他们的交易。亏损往往会激起人们坚持下去并希望赚回钱，而利润往往会诱使交易者轻率地持有以获得更多收益。
止损点和获利点
止损点是交易者卖出期货并承担交易损失的价格。当交易没有按照交易者希望的方式进行时，通常会发生这种情况。这些要点旨在防止“它会回来”的心态，并在损失升级之前限制损失。例如，如果期货跌破关键支撑位，交易员通常会尽快卖出。
在表格的另一边，止盈点是交易者卖出期货并在交易中获利的价格。考虑到风险，这通常是额外上涨空间有限的时候。例如，如果一只期货在大幅上涨后接近关键阻力位，交易者可能希望在盘整期开始前卖出。
如何有效设置止损点
设置止损点和止盈点通常使用技术分析来完成，但基本面分析也可以在时机上发挥关键作用。例如，如果交易者随着兴奋情绪的增加而在盈利之前持有期货，那么他或她可能希望在预期过高的情况下在消息传出市场之前卖出，而不管是否触及止盈价。
移动平均线代表了最流行的设置这些点的方法，因为它们易于计算并且被市场广泛跟踪。主要移动平均线包括5日、9日、20日、50日、100日和200日均线。这些最好通过将它们应用于期货图表并确定股价在过去是否作为支撑或阻力位对它们做出反应来设置。
设置止损或获利水平的另一种好方法是在支撑或阻力趋势线上。这些可以通过连接之前发生在显着高于平均水平的高点或低点来绘制。就像移动平均线一样，关键是确定价格对趋势线做出反应的水平，当然还有高成交量。
设置这些点时，以下是一些关键注意事项：
对波动较大的期货使用较长期的移动平均线，以减少无意义的价格波动触发止损单被执行的可能性。
调整移动平均线以匹配目标价格范围；例如，较长的目标应使用较大的移动平均线以减少生成的信号数量。
止损不应接近当前高到低范围（波动率）的1.5倍，因为它很可能无缘无故地被执行。
根据市场波动调整止损；如果股价波动不大，则可以收紧止损点。
使用已知的基本事件，例如收益发布，作为进入或退出交易的关键时间段，因为波动性和不确定性可能会上升。
计算预期收益
设置止损点和止盈点对于计算预期收益也是必要的。这种计算的重要性怎么强调都不为过，因为它迫使交易者仔细考虑他们的交易并使其合理化。同样，它为他们提供了一种系统的方法来比较各种交易并仅选择最有利可图的交易。
这可以使用以下公式计算：
[（收益概率）x（获利百分比收益）]+[（损失概率）x（止损百分比损失）]
这个计算的结果是活跃交易者的预期回报，然后他们将根据其他机会衡量它，以确定交易哪些期货。收益或损失的概率可以通过使用历史突破和支撑或阻力位的击穿来计算；或者对于有经验的交易者，通过有根据的猜测。
总结
交易者在执行之前应该始终知道他们计划何时进入或退出交易。通过有效地使用止损，交易者不仅可以最大限度地减少损失，还可以减少不必要的交易退出次数。提前制定你的战斗计划，这样你就会知道你已经赢得了战争。
以上的分享内容，观点仅供参考。如果有期货开户，软件操作，手续费，保证金问题请联系在线客服与我沟通，随时在线，专业服务。等您来咨询。添加微信，最低可以免费申请+1分手续费期货账户。保证金可调，手续费给到低价优惠。大幅降低您的交易成本！
