大家还是喜欢听你讲一些成功者的故事。希望从中能有启发，请你讲一个这方面的案例好吗？大家都知道期货交易实在不是正常人适合做的事情。不管是有意无意，只要你进了这一行，基本上可以说是九死一生。我用这句话来形容投机市场成功的艰难，确实是有感而发，所以我还是想先抽象笼统的讲讲期货交易的艰难性。关于期货交易真的很难吗？，我想用三点来简单解释一下，第一点，市场本质的不确定性和风险管理的微妙性。有一位老交易员曾经说过，假如你在市场中呆的时间足够久。什么样的事情你都能够见到，确实，对于一个从事期货交易的投机者来说。最明星刻骨的事情无疑就是市场价格变化的反复无常和神秘莫测。市场的不确定性，随机性时时刻刻困扰着所有的市场参与者，是挡在每一个投机者面前无法逃避的拦路虎。短期之内，偶然性可以让赌徒，傻瓜成为智者而欢呼雀跃，让所谓的高手变成白痴而垂胸顿族。让大多数投机者被玩弄于鼓掌之间而茫然不知所措。从事后的角度。
我们可以很清楚的指导市场的运动轨迹，但是投机者交易的不是过去而是未来。要深刻理解市场价格波动中趋势的演化方向和微妙的动态平衡。教投机者有客观，定量，科学的理性分析能力，又要有灵活，变通，前瞻等艺术直觉的参与。这是某些教育员经过长期学习思考研究后才有的内在洞察力。最中间投机者所付出的真金白银的代价和体力，精神上的损耗，磨练。可能远远超出常人的想象，绝非一日之功，所以良好的风险管理也是投资者的立身之本。成功的投机者在交易中都能严格限制损失，及时砍掉亏损的部位。相反，对盈利头寸则做到了尽可能的扩大战果，这样一年下来。盈亏表上几次大的盈利足可以抵消很多次小的亏损，结果仍可达到良好的盈利水平。但是交易在某种意义上说是一种心理游戏，短期走势的偶然性和人为性。投机者的贪婪，恐惧等心理因素使得投机者要找到适合自己交易方式的风险管理策略，减肥意识。第二点，人性的基本特征和成功的投机要求往往背道而驰。即使你拥有极高明的交易技术和最完美的资金管理策略，如果你不能够严格遵守。也不可能在金融交易市场获得成功。杰西利福马尔是投机历史上最伟大的投机课。他写的股票大作手回忆录和股票大作手操盘数是投机行业的经典名著。但是这个天性适合投机，对股票期货价格波动具有非反洞察力。拥有近乎完美的市场交易策略，1929年在市场中曾经获得过上千万美元利润的投机天才。
最后却在穷困中自杀。利福莫尔的尴尬，悲凉的结局曾经让我思索良久。从表面看，矩形不合一肯定是利福马尔失败的直接原因，从深层次看。我以为，利福曼的失败源于人性本质上难以摆脱的非理性因素，了解自己，战胜自己这个古老的哲学话题。看起来似乎有可能实现，实际上也许永远只是人类追求的理想而已。所以，如果要在市场取得成功，投机者应该做出正确的决策而不是做出让自己感觉舒服的决策。心理上很舒服的交易结果往往不好，但是就像利福马尔说的。我们都是人，怎么会永不犯错呢？第三点，形成独立成熟的交易思路和风格是一件非常艰难的事情。首先来说一下什么是交易高手，就是能够从表面上看来不确定。随机的市场波动中，找到某种相对确定可以把握的机会，知道什么时候成功交易的概率最大。风险和回报关系对投机者最有利，什么时候应该退避三舍，静观其变，等等。但是投机领域充满了辩证法，成功的投机者离不开辩证思维的大智慧。在这里，模糊是美，缺陷是美，简单是美，在技巧上追求完美。在利润上，追求极限则恰恰不是美，而是与美的真实背道而驰。从长远的角度，期货交易成功必须要有一个系统，完整的交易思路。包括合理的交易理念，策略方法和工具，良好的风险管理制度。正确的人生观，价值观等所有这些列举的要素都需要漫长的时间积累。
都需要巨大的付出，都需要单经节律的去摸索和尝试。君子优道不优，贫。但是投机市场的成功有道吗？十多年前，因为一个偶然的机缘。我看到了现在国内一位非常成功的交易员的交易记录，我迅速让团队把他一年多的每一笔交易进出细节标记在图表上。研究了大约两周的时间，看了至少有上千次操作过程，我心中确实比较感慨。归纳起来，大约有以下几个特点，一交易税率并不高。我记忆中最多不超过百分之五十二二，从图表上看，经常买在最高点，卖在最低点。三单比交易平均亏损很小，有强烈的自我保护意识。情况不对，第一时间止损离场，有很多笔交易几乎是原价进出。有3:0交易出现大额亏损，其中两次是因为隔夜外盘暴跌，第二天一早他砍仓出场。只有一笔是他一直扛着，不堪几天以后，估计是实在受不了了才割肉平仓的。四应该用了某种指标和工具对市场机会进行界定。进场的模式有很大的相似性和一致性，出场的标准有些模糊，据我判断。有的交易应该是从技术角度看到不对后离场，有的交易应该是因为风险控制的原因离场。有的交易应该是某种市场感觉让他意识到不对后离场的。五总体交易风格成熟稳定，有相对一致性的进场和离世原则。我对这位朋友交易的解读未必对你有用，不过有一点你可以相信。这个故事绝对是真的，这位教育员在交易圈内很低调，知道的人也不太多，但是，确实很牛。
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