散户如何建立属于自己的交易系统?

要建立一套适合自己的高胜算股票交易系统绝不简单,如果说你是散户,甚至可以说几乎微乎其微。

估计这结论会被很多喜欢股票交易的朋友反对。嗯,这结论也把我自己吓了一跳,因为就在昨天我还不是这么认为。

说到高胜算,那肯定是能赚钱咯。可现实股市中,交易者赚钱的比率是七亏二平一赚,对,只有一成交易者能够赚钱,这个比率决定了所有系统的胜率。还有一个残酷的真相,那就是大资金(基金等)比小资金(散户)更容易赚钱,因为前者在资金信息等方面形成团体力量,能够影响(不一定要操纵)市场股价的涨跌方向。

那么,散户要怎么建立一套赚钱的系统?

第一,发现一个有客观事实可验证的赚钱系统。

第二,参考该系统,根据自己的能力圈边界制定新系统。

嗯,文章写到这里,我认为的高胜算股票交易系统是什么,聪明的朋友,你一定已经知道。没错,前面说了,还有一成交易者赚钱,他们的系统就是赚钱系统。

如果你已经是他们中的一员,那么,恭喜你,继续你的交易吧。如果你还在苦苦追寻赚钱的系统,那么,向已经赚钱的前辈学习无疑是最好的方法。

巴菲特、林奇、费曼、利弗莫尔、索罗斯这几个名字代表着股票市场上最会赚钱的人,他们都把自己成功的经验著成书本,广泛传播,都是教科书级别的经典理念。

但奇怪的是,大多数学习过各种投资知识的散户,都认为知易行难,并且拿自己经常看对做错的交易案例作为例子。这种声音在亏钱的散户中尤为响亮。在我心里,知是指对目标的信息有正确和比较完整的认知才算真正的知道,才是有价值的知道,而不是模糊或片面的理解,带有缺陷的知道。每一个说出知易行难的人都是真正的知道吗?未必。

不同的人在读同一本书过后,对书的内容作出的解读,也会有不同。甚至,同一个人在重复多次阅读一本书过后,每次的理解也是有差异的,这种差异的存在,也就意味着由于事物存在多面性和可演变性,所以我们原本知道的一些有关内容,有可能重新发生我们不知道的变化,如果这些变化能够引起大的影响,那么我们原来的认知就会失去准确性和有效性。

当一个人还未能对一本书作出确定性的理解,也未能和作者在书中描述的理念形成思想上的共鸣或客观的批判(假如书的内容是错误的),那么这个人便不能说自己懂得这本书,很明显,他的知道是片面的,有缺陷的认知。但是恰恰许多交易者在走马观花的读了几本投资书籍后,就作出了武断的批评,认为书的内容教条无用,不适合在实际交易中运用。可事实是他们没有读懂书中的内容或者做不到(不代表人人做不到,最起码作者做到)

我一直认为散户看对做错是一件很正常的事情。因为他们所谓的看对不过是在空中看到了迷宫的出口而已,当他们开始闯迷宫的时候,迷宫的复杂多变、陷阱拦截让他们迷失,倒在途中。对的,看到迷宫出口不够,还要拥有走过整个迷宫的能力,许多散户都是不具备这种穿越迷宫的能力,所以这样的看对又有什么用?

我想,通过学习名著,可以找到和建立适合自己的赚钱系统,大概需要有这样一个过程。

1)了解自己的投资天赋(不是爱好),根据天赋选择投资方向和学习对象。比如估值和持股能力强的看巴菲特或费曼学习价值投资,对价格变化反应快速的看利弗莫尔或索罗斯学习趋势投机。

2)了解学习对象的名言,通过对名言的深度思考去发现他的中心思想。这非常重要,代表着主线方向正确。

3)跟随书中案例,认识作者的交易逻辑。也就是作者判断低价和高价的根本条件由什么构成。

4)找出书中案例出现初期普遍规律,设想怎样较快的确定他们。这是赚钱的第一要求——只有事前聪明才有机会赚钱,事后聪明纯属浪费表情。

5)像作者这么做我做得到吗?记住,绝对不是我会像作者这样做吗?后一个问句纯粹是一个自欺欺人的陷阱,当我们在书面上阅读交易历史案例时,因为答案已知,我们会有一种自己也会做出一样的正确行为的错觉。所以我们要问的是,自己有没有做得到的能力?也只有做得到才可以真正帮助我们赚到钱。

6)在书中的案例中,除了作者的操作方式,尝试找出其他的操作方式,提升自己的交易能力。这种操作必须是根据统一、简单、固定的交易逻辑执行,并且考虑、制订了可以应对不同交易结果的低风险方案。操作方案要简单,可执行度高,有客观的高获利概率。

7)分辨交易中各种行为的难易度,有哪些是自己做得到的(长处),还有哪些是自己不确定能做到(短板),然后再根据做得到(能力圈边界)去构筑自己的系统。

8)做不到的可以慢慢学习,但先不要加入系统,更不要在现实交易中去胡乱尝试。——这是能够在股市长期生存的第一法则。边做边学是股市中很多人不知道或者忽视的一个大陷阱。我估计愿意认同这个观点的朋友不多,应该是反对的人比赞同的人多吧。嗯,如果这句话是别人告诉我,我也不信。众所周知,任何行业任何事情都是熟能生巧,只有经过大量实践带来经验的累积,在边做边学中取得进步,是每一个新手走向成功的最好的方法,也是必经之路。但股票交易是一种特殊的职业,每一次错误的练习都意味着本金的缩小,可以说,大量的错误练习会使我们付出难以承受的代价。所以我们非常有必要控制出手欲望和操作次数,如果你认同并能够做到这一项,恭喜你,你是对的,你一定会赚钱的。

9)总结,整理自己对学习内容的深度思考详细过程与结果,并用文字记载。根据投资认知的能力圈边界,找出符合条件的股票,从少量买入开始,做好资金管理,坚持做交易记录,逐渐建立和优化属于自己的赚钱系统。

任何高胜算的系统,都有它的局限性,原因就是市场一直在两种相反的行情中交替轮换,一是理性行情,二是非理性行情,有些系统在理性行情中表现较好,另一些在非理性行情表现优秀,很少有系统能同时在理性行情和非理性行情中获取高胜算。所以,如果交易者能够确定自己拥有一个赚钱系统,不要为了追求完美,经常篡改内容,一定要耐心等待属于自己的行情,收获交易的利润,享受市场的恩赐。

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期货技术

你眼里的交易基本功是什么?

2021-12-8 17:32:32

期货技术

做交易这行的其他人都是什么状况?

2021-12-9 16:36:52

0 条回复 A文章作者 M管理员
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