能不能有一两句话说明期货交易高手的操作秘诀?

1,建立以保住本金为前提的交易计划。

2,把计划内该输的钱输掉。

想听实话,就是这么简单的东西,根本不需要长篇大论。

有人问第2点是什么意思,考虑到存在这种疑惑的人不止一个,就在这里把这个问题说清楚。

首先要搞清楚什么是交易计划,简单地说,市场如战场,交易如用兵。交易计划就是作战计划。现代军队里有个重要部门叫做参谋部,就是干这个活的。这种参谋可不是小说演义里那种摇着鹅毛扇料敌如神其智如妖的“军师”,而是干具体工作的工具人,主帅确定大的作战框架,参谋部根据主帅的作战思维去对战争后面敌我双方所有可能发生的情况进行推演,然后制定处理所有细节情况的应对。计划中对各个环节各种情况都有明确预案,当战况有利的时候,怎么追击,当战况不利的时候,怎么撤退……那么在交易里,主帅和参谋部都是你自己,作战框架(交易计划的可行性逻辑)需要你决策,事无巨细的作战计划(交易计划)也要你自己来定。

兵法云,不可胜在己,可胜在敌。什么意思呢?就是说不被敌人所战胜,是自己的事,能不能打赢敌人,就取决于对方了。简而言之,就是先利立于不败之地,等待敌人出现失误,而不失敌之败。所以上面的第一条就是,“建立以保住本金为前提的交易计划。”这个计划里必然包括了当战局不利之时,如何控制兵力(本金)的损失规模的撤退方案。

看到这里有人说了,你絮絮叨叨了半天,不就是说“止损”两个字吗?不好意思,在我的思维里,不存在所谓的“止损”这个概念。因为脑子里有了“止损”二字后,眼睛就会聚焦到“损失”上面,如此就会患得患失,要么纠结于承担损失多大才好,要么纠结于是不是去死撑赌一把或许可以反败为胜避免付出损失岂不更好……而我的思维里一切都是围绕“保命”二个字考虑的,后面无非两个选择,1,不危及本金。2,危及本金。两者的区分边界画一条阈线即可。若危及本金,毫不犹豫离场撤退,若没有,无论行情如何上蹿下跳,当看不见。

注意,这条阀线的设定标准是“保命”而不是尽量去避免损失,很多交易者说,止损就是钝刀子割肉,慢性自杀。对啊,你们是在“止损”嘛,你们的思维就是能少损失点就是多占便宜,而不是从保命的角度出发。而从避免损失这个角度出发,你们的离场设置肯定不合理啊!而我是要“保命”,只要不危及本金,我不会去避免计划中所有可能遇到的暂时不利行情,就像战场名将为能获得全局胜利而在胜机出现之前既不会吝啬折损一部分不伤元气的兵力去不断刺探敌方可能出现的漏洞,但也不会去打毫无意义的添油战术,这就是“把计划内该输的钱输掉。”的意义。无论打仗还是交易,不愿意去付出该付出的代价不行,没控制好风险让代价过大危及本金同样不行。我在其他回答里提到过,评价一个交易系统好坏的最重要标准不是这率那率的高低,而是平衡性。这个平衡性就是指这个,在承担合理代价的同时能够确保本金安全,显然,钝刀子割肉的方式并不属于“合理”的范围。

风险喜好者当不了成功的交易者,风险厌恶者也当不了成功的交易者。前者一把爆仓,后者钝刀自杀。拥抱风险并且管理风险,才是成为一个成功交易者基本素质。

想要做交易赚到钱,最后无非是“在场存活,等待风起”八个字,其中存活是根本自然不必多说,在场也是同样重要的,如果你不在场,风险倒是避免了,但风来了也轮不到你了。有人说,我可以预测什么时候风起,等风来之前在入场就行了。我只能说,你是神人,我是凡人。神人在天上飞,我怕摔死还是脚踏实地走我的凡人之路,在三国演义里,我一向diss诸葛亮而欣赏司马懿。

有人说,只有理念没有方法没多大用,其实这个思维是走到歧路上了。

对任何交易者来说,其所用的方法必然是符合其个人所有内在个性及自身的客观条件才能玩得转的,别人用的方法,你拿过去,很难用得顺手,就像一件衣服穿在t台模特身上很好看,你去扒过来穿或许上身效果就丑到爆,何故?身材气质不同罢了。做交易同理,除非你本身已经到了草木皆可为剑的层次,那么拿什么方法用都无所谓,但到了这个层次的人,也基本不会再去对他人的方法感兴趣了。

郭老师对不住了


符合个人特点的交易方法,必然是在战争中学习战争的产物,是你无数次实盘交易打磨沉淀下来后去芜存菁的刻有交易者自身灵魂烙印的系统体系,别人抢不去学不会。而不是自己去打造觅食工具,指望别人把饭直接喂到你嘴里,恐怕还没吃饱你就得噎死。

所以可以吸收借鉴他人的只有抽象的理念而不是具体的方法,因为要找到方法,你得先找到规律,而规律就是抽象但共性的东西,看不见摸不着,但一直在起作用。这个规律不是什么不为人知的某种价格走势特征,也不是什么一劳永逸的操作系统,这个规律是自从有金融投机市场,为什么一直是绝大多数人亏损,极少数人盈利的根本原因,找到这个永不变化的根本原因,彻底明白到胜者何以胜?败者何以亡?然后以此理念去指导建立你自己可以一直在市场玩下去的交易方法,这才是能够打得响的枪!

 

当然,首先你得先活着,于是就有了第一条。

非要吃别人喂的饭,我这里也有,今天喝大了,就当我一时脑子进水,一般这种事是很犯忌讳的,当然自己当下在用的不可能拿出来,这是几年前的一个作品,没有止损没有止盈只有一个最基本的出入场且只有一个参数,不太有过拟合之嫌,日线策略,多品种组合,现在源码一并放出,仅此一次,下不为例,是毒药是良药得看你自己。

不暴利,但肯定能赚钱,不过我怀疑没什么人能用下去。

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