期货交易的核心精髓是什么?

对于我来说,交易的核心在于大胆假设,小心求证

市场是风波诡谲的,任何人都不能也不可能预测市场未来的走势。我相信这句话早已被众多业界人士说烂了,听众们也听到耳朵生茧了。

但是很多徘徊在交易大门前的人偏偏不理解,如果说市场是无法预测的,那么我们基本面分析、技术分析、心理分析这些种种手段都是在干嘛呢?这难道不是在预测吗?

事实上,如果你把上述这些东西用于交易上,并且以此来作为交易的入场条件,那么你就真的是在预测市场。相信我,市场上百分之八九十的人,都是在做着这种事。如果你也是其中一个,我毫不奇怪,因为曾经我自己也是如此。

对于我们人来说,世界是一份地图,而地图并非真实的世界。

这句话对应到市场上也是如此。

我们每一个人,脑海中都有一个地图,这个地图指引着我们去判断市场,寻找可能对我们有利的交易位置和方向。

市场由成成百上千,成千上万的不同地图组成,而且这些地图还在不断地更新变化,那么,请问,拿着一张地图的你,如何去预测千万人的决策组成的真实世界?

无论你是谁,你有多聪明,你学会多少分析市场的方法,统统都没用。因为你不是市场本身,你的所有认知决策都是有缺陷的,不完整的。在任何信息不完整的市场做决策,这些决策都是概率性的。

市场不是数学题,不是程序,给你几个条件,你把条件满足了,参数填上,就能永远得到相同的return。

不可能的。

在一个黑盒环境下,所有的变量和条件都是未知的,你可能通过不断地功能测试能够得出一部分结果,但是你不能保证这个结果一直正确。

所以,任何人可以用任何方法去解释市场预测市场,但是请相信,市场在某一刻只会选择某一个答案是对的。而这个过程永远随机。

那么,我们学这么多知识,研究那么多市场相关的信息和技术,都是无用功吗?

非也。

知识是好的,但是它的目的,不是帮我们做决策,而是帮我们确认假设

一个人从公司下班,他准备回家。如果没有任何以外的话,他步行15分钟就能到家。但是他究竟是走15分钟到还是20分钟到,甚至半路去了朋友家,被车撞了去医院,这些你都不知道。因为他还没有开始这段旅程。如果说,你是他的好友,你根据他以前回家的历史去判断,你发现他每次都是15分钟到家,那么你相信这一次也是如此。你根据这条经验拿出1000元去跟另外一个同事打赌100元,赌他一定15分钟内到家,然后赚取同事的100元。

你认为你是必赢的,所以你不惜下重注。

但是事实是如何呢?或许你赢了,或许对方今天真的就不凑巧迟到了。无论如何,这些都是事情发生后才能被确定的。

我们做交易,其实也是这样,拿着自己脑中的地图,去匹配市场,然后下注,等待市场按照自己的预期走。

但是你不是市场啊,你怎么能够让市场按照你的预期走呢?

你的思维观念都是错误的。

面对市场,你只能做出假设,假设市场会根据你的理论进行下去,那么如果你的假设成功了,那么市场自然就按照你的预期走。但是如果你的假设没有成功呢?本质上,你假设失败了,既然假设失败了,那么本次交易就已经失败了,失败了就得服输。这个时候,你考虑的就不是为什么失败,以及如何挽回自己失败的问题了。而是考虑如何最小化失败带来的损失。

但是多数人是怎么做的呢?

他们拿着自己的一套理论预测市场,这里出现背离了,那里出现W底了,这里主力入场了,然后根据这些条件选择杀入。最后在市场和自己预期不符时,一口咬定这里肯定有机会的,只不过需要一点时间而已,只不过是买早了,临时回调,大盘不拖累而已。

当走势越来越和自己的预期不符时,为了坚持自己是对的,强行自我安慰自我催眠,市场在这里有些超卖了,这里肯定不能卖,说不定马上就有资金进来抄底了。

最终,当资金打到自己都无法承受的亏损时,在一声哀叹中忍痛斩仓。而此时,却发现自己一离场,市场马上反转了,但是这次的交易失败,已经严重地打击了他的交易信心,即便市场开始恢复,他也不敢再次追入了。

看,这就是预测市场的人的做法。

交易在这里的目的,就是为了一件事,证明他是对的,市场一定会按照他的理论走。

但是市场从不偏帮任何人。

写到在这里,我该说的也都说完了。

我们每一个人对于市场的解读都只是市场的冰山一角,没有任何理论和方法能够预测市场,任何理论都只能被市场证伪,而不能证伪市场,这个主从关系,一旦被搞反,你的交易之路永远都不可能成功。

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