期货交易:如何建立自己的防御系统?

我自从进入市场,接近90%的时间都是以解决这个问题为目的。我是防御优先,重要性占比90%,进攻重要性占10%,采用步步为营推进。进攻占据的地盘要有一部分建立为大本营,这部分要处于亏损可能性之外,只做无风险交易,保障大本营永远只进不退,整体框架就能长期无风险,能够真正复利,而不是有破产率,复利到运气波动很差的时候就结束了,我不想“稳定盈利三十年,一朝回到解放前”。

风控,错了怎么办,怎么才能不死。

我防御端的框架是这样的:

①如果有对手止盈挂单可以做止损对手盘,那么有充足止盈挂单的地方我进行止损挂单,如果做错了,能够有止损对手盘把我打出来。如果不确定是不是有止损对手盘,那就以每次开仓都想止损跑不掉,将要面临三板强平为准,所有仓位都直接到三板强平才能止损的最大亏损就是回撤底线,如果到了回撤底线就不做可能会亏的交易了,这个回撤底线可以自己选择,可以是1%,也可以是90%。

也可以用保险、期权来对最大可能亏损进行限定,作用类似三板强平。这样交易内最多会亏到多少就是确定可控的。

②到了回撤底线就做无风险交易拉回资金。虽然无风险交易效率极低,但属于必须付出的代价,我在这方面的效率也还不错,无风险交易的利润率会比其它人平均高四五倍,回本时间会快得多。由于无风险交易效率太低,需要尽量不用到。

以上两个是风险防御最基础的部分,用来消除破产率,首先是最多会亏到多少确定,其次是不想亏了就可以不亏,确定性的能做回来。风控要么是确定的,要么等于没有,以下一个能确定的底线为准。

接下来要说的就是提高盈利稳定性(我短期需要,长期不需要),以及减少无风险框架内回撤波动的一些措施。

③我主要利润来源为基本面推理计算,也就是预测,但要解决错了怎么办的问题。我预测优势相当大,但一丁点也不执着,也完全不依赖预测,我所有框架都是以我错了,大行情与我开仓方向相反为前提建立。交易框架处于个人判断之上,其正期望不因我判断错误而丧失,需要我判断错误导致开仓方向与大行情方向相反仍然正期望。

这套交易框架是防御体系的第二重,没有它也能用第一重的无风险框架实现长期无交易内风险的复利,但有了这第二重交易框架以后回撤减少盈利增加,效率有很大提升。

④自适应未来的策略,自己预测未来会失败,那就用未来自己预测自己。

⑤交易框架体系越深越广越精确,越契合未来行情变化,风险就越小。

框架内还有比如加减仓,多市场多品种多策略以及多空搭配对冲等等也是风控的次要办法。我主要采用事前风控,在交易框架体系的层面解决问题,开仓前就尽量穷尽可能性,发生各种风险情况能够对冲和不突破无风险框架,交易进行过程中又随变而变,风控体系就会比较完善。

⑥不能发现不能处理的风险就是风险,能发现能处理的风险都是机会。

发现风险,以及完善的工具系统,就是消除风险以及把风险变成机会的方法。要敢于去攀登最危险的悬崖峭壁,这时候胆要最大,但是不能轻易迈出任何一步,要把悬崖峭壁看清楚了,工具打造好了,才能以盈利为目的,这个过程胆要最小。

⑦预测即防御。很多人总认为预测很危险,会增加风险,预测总有错的时候,死硬不认错,非要按照预测的东西进行交易,就会大亏甚至爆仓。可是,我的玩法根本不是那样,我一丁点也不死硬,预测一点也没有给我增加风险,反而给我大幅度的减少了回撤,预测对于我来说是最强进攻手段,同时也是非常好的防御手段,极大的减小了我的风险。

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